GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение среды сначала осуществила рывок вверх, потом вниз, что очень похоже на движение пары евро/доллар. Так же как и в случае с парой EUR/USD, область сопротивления 1,3606 – 1,3626, можно сказать, потеряла свою актуальность, ибо котировки ее только за вчерашний день преодолели несколько раз. Таким образом, как и в случае с евровалютой, ситуация по фунту запутывается и текущие движения чрезвычайно сложно отрабатывать. Восходящая тенденция имеется и даже видна невооруженным глазом, но сигналы зачастую ложные или же их вообще нет. Важные линии и уровни поддержки/сопротивления не оказывают необходимого воздействия на цену. Таким образом, мы рекомендуем трейдерам сейчас прежде всего вести крайней осторожную торговлю, так как, учитывая специфику рынка, можно получить достаточно высокие убытки. В течение минувших суток успел даже сформироваться новый нисходящий канал. Правда, ясности он текущей картине не добавляет. Можно было бы рассчитывать на отскок от линии Киджун-сен, но эту линию котировки также преодолели несколько раз в течение среды. Таким образом, нужно ждать сильных сигналов и отрабатывать только их сейчас.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме старший канал линейной регрессии развернулся вверх, а младший – вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане началась новая нисходящая тенденция, однако она может быть очень непродолжительной. По большому счету, цена продолжает крутиться около критической линии и около максимумов за 2,5 года.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (22-28 декабря) пара GBP/USD упала на 15 пунктов. Несмотря на то что в течение этих четырех торговых дней от минимума до максимума было пройдено около 300 пунктов. Таким образом, во-первых, можно сделать вывод об однозначном сохранении восходящего тренда по фунту стерлингов. Во-вторых, о минимальных ценовых изменениях. Новый отчет COT показал, что профессиональные трейдеры закрывали и Buy-контракты, и Sell. В целом, изменения по количеству открытых/закрытых контрактов в последние месяцы минимальны для крупных трейдеров по фунту. В течение отчетной недели группа некоммерческих трейдеров закрыла 1640 контрактов на покупку и 296 контрактов на продажу. Таким образом, настрой этой группы трейдеров стал немного более «медвежьим». Более отчетливо происходящее среди крупных трейдеров видно по двум индикаторам на иллюстрации. Первый показывает регулярные изменения направления движения зеленой и красной линий на протяжении уже минимум четырех месяцев. То есть, проще говоря, профессиональные трейдеры не могут определиться в том, что им делать в долгосрочной перспективе. Мы все больше склоняемся к мнению, что это не фунт дорожает, а доллар дешевеет. Таким образом, практически все сейчас зависит именно от спроса на доллар, а не от действий крупных трейдеров по фунту или евро. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция стала «бычьей» у профессиональных трейдеров, но перестала расти. Таким образом, по последнему отчету COT можно сделать вывод, что некоммерческие трейдеры не слишком жаждут новых покупок британца.
Фундаментальный фон для британской валюты в последние дни является чрезвычайно слабым. Новости о новом «локдауне» должны были подкосить британский фунт, но участники рынка продолжают уверенно игнорировать весь негатив, приходящий из Великобритании. Хотя третий по счету «локдаун» явно не пройдет бесследно для британской экономики, которая и без того переживает не лучшие времена из-за Brexit. Собственно, именно об этом и свидетельствует индекс деловой активности в сфере услуг Британии, который в декабре снизился до 49,4, что свидетельствует теперь о сокращении сферы услуг, которая больше всего и страдает от любого рода карантинов. Эндрю Бейли, председатель Банка Англии, не сообщил рынкам ничего сверхважного в течение своего выступления в среду.
На четвертый торговый день недели в Великобритании запланированы лишь второстепенные отчеты, вроде индекса деловой активности для строительного сектора. Более интересные публикации будут в Штатах, где станет известен индекс деловой активности для сферы услуг ISM (впрочем, мы не ждем, что он снизится ниже уровня 50,0), а также количество первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Этот отчет позволит сделать вывод о том, продолжает ли сокращаться безработица в США? В целом именно Штаты сейчас могут похвастаться более сильной макроэкономической статистикой. Но доллар не может пока получить для себя никаких дивидендов от этого.
На 7 января имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар не удержались выше линии тренда, но при этом не отпускают медведей далеко вниз. Таким образом, если покупателям удастся вывести пару выше нового нисходящего канала, то мы рекомендуем вновь покупать фунт с целью уровень сопротивления 1,3753. Take Profit в этом случае составит до 75 пунктов.
2) Продавцы вроде бы перехватили инициативу на рынке, но пока не могут продолжить движение вниз, цена постоянно откатывается вверх. Таким образом, мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целью уровень поддержки 1,3496, если пара отскочит от линии Киджун-сен (1,3620) или верхней линии нисходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
