EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 11 января пара евро/доллар продолжала нисходящее движение, которое началось еще на прошлой неделе. Таким образом, уже трое суток подряд продолжается движение вниз, в рамках которого доллар США укрепился на 170 пунктов. Не так уж и мало. Сформирован нисходящий канал, который четко сигнализирует о нисходящей тенденции. Более того, несмотря на то что канал имеет достаточно сильный угол наклона, котировки пары еще и уходили ниже него. То есть движение вниз очень сильное. Но будет ли оно длительным? Следует четко понимать, почему началось это движение и какова его природа. На первый взгляд, его можно попытаться связать с происходящим в последние недели в США. Сначала была атака демонстрантов на Капитолий, которая была спровоцирована Дональдом Трампом, потом начались разговоры о новом импичменте президенту США, до этого сам Трамп делал весьма «громкие» посты в соцсетях (до того как его заблокировали). Однако доллар начал дорожать после этих событий, через несколько дней. Более того, согласитесь, не совсем логично видеть рост доллара, когда страна планомерно приближается к новому политическому кризису. Таким образом, мы считаем, что природа текущего падения пары исключительно техническая. Трейдеры наконец-то начали фиксировать длинные позиции, поэтому и начался нисходящий откат.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане сейчас также нисходящая тенденция и нет ни одного признака восходящей коррекции. Котировки уверенно преодолели линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чем значительно повысили вероятность формирования нисходящего тренда.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (29 декабря – 4 января) пара EUR/USD выросла на 55 пунктов. Опять минимальные изменения цены, впрочем, пара евро/доллар в последние недели движется стабильно вверх, но при этом медленно. Несмотря на то что в неделю пара повышается или понижается не более чем на 100 пунктов, восходящий тренд остается сильным и стабильным. Впрочем, изменения, показанные последним отчетом COT, также минимальные. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 2 тысячи ордеров на покупку и 3 тысячи ордеров на продажу. Таким образом, формально нетто-позиция уменьшилась, а настрой профессиональных трейдеров стал более «медвежьим». Однако это лишь формально, ибо общее количество контрактов, открытых некоммерческими трейдерами, переваливает за 340 тысяч. Таким образом, открытие/закрытие 2-3 тысяч контрактов – это ничто, капля в море. Более того, усиление «медвежьего» настроения сейчас тоже мало что значит, ибо отчеты COT сигнализируют о спросе на евровалюту. Спрос на доллар США они не учитывают. Таким образом, несколько месяцев назад, когда нетто-позиция стабильно уменьшалась (видно по второму индикатору), понижался спрос на евро среди крупных трейдеров. Однако не исключено, что в это же время снижался спрос и на доллар, поэтому при видимом падении интереса крупных трейдеров к евровалюте, росла все равно именно она. Неприятный момент. В последние же несколько недель изменения в отчетах COT таковы, что никаких выводов вообще сделать нельзя. Если раньше зеленая и красная линии первого индикатора сходились или расходились, то сейчас они просто направлены вбок, сигнализируя об отсутствии изменений.
В понедельник, 11 января, в Евросоюзе и Штатах не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Впрочем, участникам рынка по-прежнему не нужна никакая фундаментальная и макроэкономическая информация, чтобы активно торговать. Мы считаем, что «фундамент» и «макроэкономика» продолжают игнорироваться, поэтому, по большому счету, неважно, какого характера новости приходят в распоряжение трейдеров и есть ли они вообще. Обратить внимание можно сейчас только на происходящее в США. Политический кризис, действия Дональда Трампа в его последние дни на посту президента, действия Конгресса, который вновь «хочет крови» (импичмента Трампа). Однако вряд ли все эти события найдут прямое отражение на графике пары евро/доллар. Самое главное уже все равно произошло. Джо Байден – будущий президент США, и с этим уже ничего нельзя сделать.
Во вторник, 12 января, в Евросоюзе и США не запланировано никаких публикаций. Однако, как мы уже сказали выше, это все равно не имеет никакого смысла. Напомним, что в пятницу трейдеры проигнорировали важнейший отчет по NonFarm Payrolls в США, который оказался значительно хуже прогнозов и должен был спровоцировать падение доллара. Однако, вместо этого, доллар США вырос. Таковы реалии были в 2020 году, таковыми они остаются и в 2021.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 12 января:
1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук, но, в конце концов, им тоже нужно передохнуть. Рассматривать варианты открытия новых лонгов можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала. На данный момент целями будут выступать линии Киджун-сен (1,2241) и Сенкоу Спан Б (1,2263). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Впрочем, только до верхней линии канала паре нужно пройти около 60 пунктов.
2) Медведи же окрепли в последние дни и уводят пару все ниже и ниже. Конечно, не без помощи быков, которые фиксируют в данное время прибыль. Таким образом, короткие позиции удерживать открытыми с целью уровень поддержки 1,2097. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Новые шорты рекомендуется открывать после отскока от верхней линии канала или Киджун-сен(1,2241).
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
