GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение и лишь к концу дня начала откат. Так же как и евро, сформирован нисходящий канал, который поддерживает сейчас торгующих на понижение. В данное время котировки отработали его нижнюю границу, поэтому восходящая коррекция – весьма логичный вариант развития событий. Ближайшие ориентиры для коррекции – это линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Отскок цены от любой из них может спровоцировать новый виток нисходящего движения. Отскок от верхней линии нисходящего канала также послужит сигналом к новым продажам пары. У покупателей же на данный момент крайне немного шансов вернуть инициативу в свои руки. До верхней границы канала – около 100 пунктов. Более того, нужно еще преодолеть область сопротивления 1,3606 – 1,3626, от которой котировки несколько раз отскакивали. Но при этом всем нельзя сказать, что фунт начал полноценный нисходящий тренд. Пока что это сложная непродолжительная нисходящая коррекция, которая в любой момент может оборваться.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз. 2,5-летние максимумы расположены около уровня 1,3700, а на данный момент пара находится всего на 200 пунктов ниже. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане – также нисходящая тенденция, но она пока достаточно спорная и сомнительная.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (29 декабря – 4 января) пара GBP/USD выросла на 120 пунктов. По фунту продолжает сохраняться устойчивый восходящий тренд. А последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, вновь показал минимальные изменения. Профессиональные трейдеры в течение новогодней недели открыли около 1 тысячи контрактов на покупку и 1 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» абсолютно не изменилась. Нет смысла также рассматривать и изменения по другим группам трейдеров, так как они также незначительные. Таким образом, уже несколько недель подряд некоммерческие трейдеры крайне осторожно относятся к фунту стерлингов, стараясь торговать его по минимуму. В пользу этого также говорит тот факт, что общее количество контрактов по фунту у группы «Non-commercial» составляет всего 85 тысяч (для сравнения по евро 340 тысяч). Первый индикатор показывает, что в последние недели настрой крупных трейдеров практически не менялся. Если ранее зеленая и красная линии регулярно меняли направление движения, пересекались, удалялись или сближались, то сейчас они направлены вбок. Но британскому фунту даже этот фактор не мешает продолжать дорожать. Мы делаем вывод, что все сейчас зависит от спроса на доллар США. Что касается выводов по самому отчету COT, то их нет.
Фундаментальный фон – это сейчас достаточно смешная тема. Он то игнорируется полностью рынками, то реакция на него прямо противоположная характеру новостей и отчетов. В общем, «фундамент» сейчас не помогает, а, наоборот, запутывает трейдеров. В понедельник никаких важных новостей и отчетов не было, кроме тех, которые касаются эпидемиологической ситуации в Великобритании. Она продолжает ухудшаться, а перспективы британской экономики – вместе с ними. Однако если реакция рынков на эти события и опасения – 200 пунктов вниз на сильном восходящем тренде, то это вряд ли вообще можно считать реакцией.
Во вторник в Великобритании опять ничего интересного не запланировано. Поэтому обращать внимание будет не на что. Мы считаем, что текущее падение британской валюты связано также с фиксацией прибыли по длинным позициям. Если все же попытаться взглянуть на картину в целом, то мы уже давно ждем формирования нового нисходящего тренда. Если предположить, что это он сейчас начался, то перспективы он имеет отличные. Стоит отметить, что даже с технической точки зрения фунт стерлингов довольно сильно перекуплен. Проблема в том, что это не аргумент для продажи валюты. Поэтому можно сказать так: вероятность продолжения похода вниз равняется 60%. Есть нисходящие каналы, внутри них и следует стараться отрабатывать нисходящую тенденцию.
На 12 января имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар пока отошли на задний план. Продавцы стараются опустить пару как можно ниже, пока есть такая возможность. Но у них плохо получается. Таким образом, покупать фунт стерлингов вновь можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала с первыми целями 1,3667 и 1,3700. Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов.
2) Продавцы вроде бы перехватили инициативу на рынке, но пока не могут сформировать четкий нисходящий тренд, цена постоянно откатывается вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями уровень поддержки 1,3429 и область поддержки 1,3395 – 1,3403, если котировки пары отскочат от линии Киджун-сен (1,3557) или верхней линии нисходящего канала. Take Profit в этом случае составит от 100 до 170 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
