Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи в районе уровня 1.3612 и на покупки от минимума 1.3575. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло в рынке и почему фунт так резко вырос в начале американской сессии. Четко видно, как медведи добиваются прорыва поддержки 1.3612 и затем тестируют ее снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций по фунту. Справедливости ради нужно сказать, что до теста уровня не хватило одного пункта, поэтому кто проигнорировал эту точку входа и кто ждал более четкого сигнала - делали все правильно. Если пропустили сделку, ничего страшного. Как минимум вы не потеряли деньги. А вот покупку фунта на отскок от поддержки 1.3575 нужно было делать обязательно. При первом тесте произошла восходящая коррекция, которая принесла ожидаемые 25 пунктов прибыли. Все в точности, как я прогнозировал в своем утреннем обзоре. Кто не выходил из рынка, могли получить жирный профит, так как после заседания Банка Англии британский фунт устремился вверх. Произошло это после того, как регулятор объявил, что тема с отрицательными процентными ставками не является ему «близкой».
В результате резкого роста фунта техническая картина немного изменилась. Сейчас покупатели сконцентрированы на сопротивлении 1.3679. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует отличный сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка. В таком случае можно рассчитывать на тест нового максимума 1.3707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет нисходящая коррекция, которая может произойти после выхода фундаментальной статистики по американской экономике, что укрепит позиции доллара США. Покупать фунт при коррекции можно сразу на отскок от минимума 1.3632 в продолжение восходящей тенденции.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3679. Лишь такой сценарий приведет к нисходящей коррекции GBP/USD в район поддержки 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после ложного пробоя быстрого движения фунта вниз не произойдет, а данные по американской экономике к тому времени уже выйдут либо окажутся хуже прогнозов экономистов, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться новой волны роста с обновлением максимума 1.3707, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Учитывая, какой сильный восходящей тренд сейчас наблюдается, лучше не торопиться с продажами, а дать рынку немного успокоиться.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким.
По мере отмены карантинных мер, которые были усилены из-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку быков взять рынок под свой контроль.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае нисходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3620.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
