Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1877 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1877, после чего формируется ложный пробой этого уровня. Даже на повторном тесте этого диапазона желающих продавать евро не нашлось, что привело к закрытию коротких позиций и укреплению пары в первой половине дня. На момент написания статьи был достигнут целевой уровень 1.1933, что позволило забрать с рынка порядка 50 пунктов прибыли.
Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, рынок стал на сторону покупателей евро. С первоначальной задачей они справились просто отлично, теперь нужно подумать, как действовать дальше в районе сопротивления 1.1933. Целью быков на вторую половину дня будет возврат контроля над этим уровнем. Лишь тест этой области сверху вниз образует удобную точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район максимума 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2047, но добраться до него будет не так просто, особенно на фоне проблем европейской экономики, которая никак не может избавиться от коронавирусной инфекции, частично парализующей ее работу. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня вновь к уровню 1.1877, лучше всего действовать по утреннему сценарию – открывать длинные позиции только при условии формирования ложного пробоя. При отсутствии активности со стороны быков на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу то более крупного минимума 1.1835 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на восстановление евро в краткосрочной перспективе.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не справились с утренней задачей и не сумели пробиться ниже поддержки 1.1877 отпустив рынок в район сопротивления 1.1933. Первостепенной задачей продавцов будет защита этого уровня, и лишь формирование на нем ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции в расчете на повторный возврат в район нижней границы бокового канала 1.1877. Учитывая, что сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики и во второй половине дня, давление на евро сохраниться лишь при условии нестандартных заявлений со стороны представителей Федеральной резервной системы, выступления которых запланированы в ходе американской сессии. Прорыв и закрепление ниже 1.1877 быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1835, где рекомендую фиксировать прибыль. Если продавцы евро не проявят особой активности и позволят быкам вернуть контроль над сопротивлением 1.1933, то лучше всего отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.1987, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная область для продаж просматривается в районе 1.2047.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным.
Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1939.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
