Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3859 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: четко видно, как быки предпринимают неудачную попытку пробоя выше 1.3859, после чего происходит еще один тест этого диапазона, что формирует ложный пробой и образовывает сигнал на открытие коротких позиций. Однако хорошего движения дальше вниз по тренду не произошло. Уже к середине дня быки все же добиваются пробоя и закрепления выше сопротивления 1.3859, после чего происходит тест этого уровня сверху вниз. Однако открывать там длинные позиции в продолжение восходящей коррекции было нельзя. На графике я выделил область, где ясно видно, что во время теста уровня 1.3859 происходит его пробой уже сверху вниз, что перечеркивает все планы быков на быстрое продолжение роста фунта. На момент написания статьи пара так и осталась торговаться вокруг диапазона 1.3859, еще больше размазывая его, что вынудило меня пересмотреть уровни.
Во второй половине дня не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому попытки быков продолжить восходящую коррекцию могут сохраниться. Ближайшей целью будет сопротивление 1.3888, выход за пределы которого обеспечит покупателям более крупный рост пары. Однако открывать оттуда длинные позиции можно лишь после прорыва и теста этой области сверху вниз, что сформирует отличную точку входа в рынок с целью обновления максимума 1.3953, где рекомендую фиксировать прибыль. Но нужно понимать, что в районе 1.3888 проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, задачей покупателей будет защита поддержки 1.3820, повторного теста которой в ходе европейской сессии мы так и не увидели. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящей тенденции, а ближайшей целью выступит сопротивление 1.3888. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3820, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3776, откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае продолжения роста фунта во второй половине дня основной целью медведей станет защита сопротивления 1.3888, где формирования ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на возобновление нисходящего тренда, образованного во второй половине прошлой недели. В таком случае ближайшей целью продавцов станет поддержка 1.3820, которую они протестировали сегодня в ходе азиатской сессии. Лишь обновление этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение тренда с выходом на минимум 1.3776, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.3733. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3888, рекомендую отложить короткие позиции до теста следующего крупного уровня 1.3053, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3999.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам.
Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что сохраняет нисходящий потенциал пары GBP/USD.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3888 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3820 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
