Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1835 и рекомендовал действовать, опираясь на него. На графике ясно видно, как быки добиваются прорыва поддержки 1.1835, после чего происходит моментальная распродажа евро. Успеть в рынок на таком движении было крайне сложно, поэтому пришлось ждать теста этого диапазона уже снизу вверх. Однако до начала второй волны снижения евро к уровню 1.1835 мы так и вернулись. Чуть позже он и вовсе был разбит покупателями, что переместило пару в другой боковой канал, о котором мы поговорим чуть ниже.
Покупателям всерьез нужно задуматься над возвратом контроля в районе сопротивления 1.1843, так как от этого уровня зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Задача осложняется тем моментом, что чуть выше этого диапазона проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, которые и ограничивают восходящий потенциал пары. Лишь прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции с основной целью возврата в район сопротивления 1.1892, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активность быков во время теста 1.1843 иссякнет, а давление на евро вернется во второй половине дня – рекомендую открывать длинные позиции лишь при формировании ложного пробоя в области поддержки 1.1804. Покупать евро сразу на отскок советую только от более крупного минимума 1.1760 в расчете на отскок в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с утренней задачей и попытались пробиться ниже поддержки 1.1835, однако к крупному нисходящем движению это не привело. На данные момент техническая картина немного изменилась: продавцам необходимо защищать сопротивление 1.1843, чуть выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро уже с целью выхода в район минимума 1.1804. Пробой и тест этого уровня снизу вверх вместе с хорошими фундаментальными данными по активности в производственной сфере и сфере услуг США лишь усилят давления на пару, что образует хороший сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка. Целью выступит минимум 1.1760, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.1843: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет обновление сопротивления 1.1892, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчёте на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным.
Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1860.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
