GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник, 20 апреля, также начала виток нисходящей коррекции. Движение в целом было достаточно слабое. В течение дня пара прошла от максимума до минимума не более 70-80 пунктов. Для фунта это не очень много, хотя в принципе и не мало. Самое главное, что по фунту в течение дня был сформирован относительно рабочий сигнал, который можно было отрабатывать. Однако, прежде чем его разбирать, следует обратить внимание на боковой канал, который сформировался еще на азиатской и европейской сессиях. Цена находилась внутри него довольно долго, а посередине этого канала как раз проходил уровень-экстремум 1,3998. Поэтому все то время, пока пара находилась во флэте, трейдеры вынуждены были гадать, случится ли отскок от этого уровня или его преодоление. К счастью, флэт начался еще ночью и был виден еще утром. Поэтому еще в самом начале европейской сессии можно было его идентифицировать. Открывать позиции следовало на продажу, когда цена закрепилась ниже прямоугольника, сигнализирующего о флэте. Ближайшая цель была – уровень поддержки 1,3952. Она была в последствии отработана трейдерами, поэтому принесла прибыль около 28 пунктов. Немного, но все же лучше, чем ничего, и лучше, чем результаты по евро/доллару. Так как уровень 1,3952 не является экстремумом, то около него не формировались сигналы ни на покупку, ни на продажу. Поэтому утренний сигнал так и остался в течение дня единственным. Также следует отметить, что в самом начале европейской сессии в Великобритании было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, которые, впрочем, никакого влияния на ход торгов не оказали. Хотя могли это сделать. Дело в том, что уровень безработицы в Великобритании снизился с 5% до 4,9%, а количество новых заявок на получение пособий по безработице оказалось сильно ниже прогнозов. Заработные платы выросли в соответствии с прогнозными значениями. Но, как мы уже сказали, никакой реакции не последовало.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина по-прежнему не требует никаких пояснений. Движение вверх закончилось около 40-ого уровня, мы перенесли ближайший уровень-экстремум на максимум вчерашнего дня. После этого началась нисходящая коррекция и по евро, и по фунту. Синхронно. Таким образом, все идет по плану, а фунт стерлингов после небольшой коррекции может возобновить движение вверх. К сожалению, именно фунт стерлингов и вызывает больше всего вопросов, так как, если взглянуть на 4-часовом таймфрейм, то видно, что эта пара может сейчас двигаться в режиме «качелей». То есть после прохода наверх около 300 пунктов она вполне может рухнуть вниз на те же самые 300 пунктов. По евровалюте такого сценария мы пока не ждем, а вот по фунту он вполне реален. Поэтому, торговля от уровней и линий остается очень важным аспектом. При отскоках от них и преодолениях будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,4080, 1,4008 и 1,3914. Линии Сенкоу Спан Б(1,3794) и Киджун-сен(1,3861) – также важны, и около них также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На среду, 21 апреля, в Великобритании запланирована публикация инфляции за март, но учитывая то, как рынки отработали статистику из Британии во вторник, то, скорее всего, никакой реакции не последует и на отчет по инфляции, если только фактическое значение не будет сильно отличаться от прогнозного.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(6 - 12 апреля) пара GBP/USD снизилась на 160 пунктов. На иллюстрации выше отлично видно, насколько «сильна» текущая нисходящая коррекция! Напомним, что в последние 6-8 недель профессиональные трейдеры активно сокращали и ордера на покупку, и ордера на продажу. Если 23 февраля первых было открыто 69 тысяч, а вторых – 34 тысячи, то по состоянию на 6 апреля Buy-контрактов было открыто 44 тысячи, а Sell – 25,7 тысяч. Таким образом, в целом соотношение между покупками и продажами не изменилось. Поменялось лишь количество, открытых группой «Non-commercial» контрактов. Отсюда вывод: «бычье» настроение сохраняется у профессиональных трейдеров, но в целом все меньше и меньше спекулянтов хотят иметь дело с «неуравновешенным» фунтом стерлингов. В принципе, поведение некоммерческих трейдеров хорошо иллюстрируется индикаторами под основным графиком. Первый, который отображает изменение нетто-позиций трех категорий трейдеров, показывает постоянное изменение направления, постоянные пересечения линий. И это все несмотря на то, что в последние 12-13 месяцев имеется устойчивый восходящий тренд, который не вызывает никаких сомнений. Получается, что тренд есть и он сильный, а вот наиболее важная категория трейдеров не покупает фунт стерлингов огромными сделками. Более того, второй индикатор показывает, что некоммерческие трейдеры то наращивали покупки, то наращивали продажи в последние полгода. То есть никакого четкого «бычьего» настроения не было. Это лишь лишний раз доказывает тот факт, что фунт и евро росли в последний год на факторе увеличения денежной массы в США. То есть крупные игроки торговали в соответствии со своими интересами и целями, но их сделки перекрывались вливанием триллионов долларов в экономику США. Ну а на отчетной неделе некоммерческие трейдеры начали вновь открывать контракты на покупку, в количестве 7,2 тысячи. Контрактов на продажу было открыто менее тысячи. Похоже, что крупные игроки вновь начинают верить в рост «биткоинообразного» фунта стерлингов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
