Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Практически полное отсутствие реакции на такие важные отчеты как ВВП США и данные по инфляции Германии указывают на то, что трейдеры находятся в некотором замешательстве с дальнейшим направлением пары. Согласно отчету, реальный валовой внутренний продукт США вырос на 6,4% в первом квартале этого года после скачка на 4,3% в четвертом квартале 2020 года. Экономисты ожидали увеличения ВВП на 6,0%. И хоть данные превзошли прогнозы экономистов, стремительного движения в паре не наблюдалось. Если вы посмотрите на 5-минутный график то увидите, как евро немного снизился против доллара США, добравшись до обозначенного мною уровня 1.2111, а затем также немного восстановился во второй половине дня. Непонятная ситуация вокруг 1.2111 и "размазывание" этой области не позволила образовать нормальную точку входа в рынок в какую-либо из сторон.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
Техническая картина пары никак не изменилась. Из-за низкой волатильности рынка я лишь немного пересмотрел ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Сегодня нас ждет много статистики по странам еврозоны. Внимание будет уделено данным по темпам роста европейских стран и в целом по ВВП еврозоны, что должно привести к движению в паре EURUSD. Ожидается, что данные за первый квартал окажутся хуже прогнозов экономистов, что вернет давление на пару. Сохранение карантинных мер зимой этого года должно ухудшить прогнозы по темпам роста. Поэтому покупателям европейской валюты нужно постараться не допустить пробоя важной поддержки 1.2103, которая была образована вчера во второй половине дня. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне, чуть выше которого проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, приведет к образованию хорошей точки входа в продолжение восходящего тренда. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2103 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления новой нижней границы недельного бокового канала в районе 1.2060, откуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро станет прорыв и закреплении выше диапазона 1.2134. Обратный тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинные позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового месячного максимума 1.2181, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2240, но к нему мы сумеем восстановиться только в начале следующего месяца при условии, что текущий бычий импульс сохраниться.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока плавно пытаются взять рынок под свой контроль, но пока сложно сказать, что это у них получилось. Основной задачей продавцов на первую половину дня является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2134, так как лишь этот сценарий образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на более крупную нисходящую коррекцию в район поддержки 1.2103. Не менее важной задачей будет прорыв этого диапазона. Слабые данные по темпам роста европейской экономики и обратный тест уровня 1.2103 снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции уже с целью выхода на минимум 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят активности в районе 1.2134, а быки сумеют забрать себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2181. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2239 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно – снизились короткие позиции, и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому не удивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
