GBP/USD 24H.
Валютная пара GBP/USD большую часть минувшей недели также находилась в восходящем движении, но одна лишь пятница перечеркнула все старания быков. Котировки пары рухнули вниз на 120 пунктов, и если по евровалюте это падение можно объяснить фиксацией прибыли по длинным позициям, то по фунту стерлингов это объяснение выглядит весьма сомнительно, так как никакого сильного роста перед этим падением не было. Напротив, пара продолжает двигаться в режиме «качелей», и мы всю прошлую неделю предупреждали, что как раз фунт стерлингов может возобновить движение вниз, так как нужно было отработать новый виток нисходящего движения на 250-300 пунктов вниз. Таким образом, получается, что фунт стерлингов должен был упасть из-за «качелей», а европейская валюта – из-за необходимости скорректироваться после сильного тренда. Эти два фактора совпали и в пятницу(последний торговый день недели и месяца) случился обвал. Его, конечно, было очень сложно предугадать, но, как видим, все выглядит очень даже логично. Фунт стерлингов, как валюта, не имеющая сейчас четкого направления и тренда, может продолжить движение вниз на следующей неделе. Мы считаем, что пара вполне способна упасть еще на 100-150 пунктов, то есть к предыдущему локальному минимуму. Далее может последовать новый виток восходящего движения в рамках все тех же «качелей». Пока что мы не видим, что изменилось на рынке или в фундаментальном фоне, чтобы сама пара начала двигаться как-то иначе. Фундаментальный фон уже давно игнорируется трейдерами, иначе британскую валюту нужно было бы уже ловить около 30-го уровня. Макроэкономическая статистика тоже зачастую игнорируется. Остаются два глобальных фактора. Фактор вливания в американскую экономику триллионов долларов и «спекулятивный фактор». Первый, мы считаем, что может помочь паре продолжить рост в 2021 году, а второй – не дает котировкам сильно упасть в данное время.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(20 - 26 апреля) пара GBP/USD снизилась на 90 пунктов. Последние несколько отчетов COT показали, что настроение у профессиональных игроков вновь становится более «бычьим», однако в целом они и сами не знают, что делать с фунтом стерлингов в последний год. Посмотрите на первый индикатор на иллюстрации под графиком. Зеленая линия – это нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial». Она постоянно меняет направление движение, пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»). В общем прогнозировать дальнейшее движение пары на основании отчетов COT сейчас не получается. С октября по март фунт стерлингов рос в цене против доллара, хотя зеленая и красная линии в это время показывали отсутствие тренда. На отчетной неделе крупные игроки закрыли 1,1 тысячу контрактов на покупку и избавились от 5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция выросла на 3,9 тысячи контрактов, а настроение вновь стало более «бычьим». В целом оно также остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку у профессиональных игроков превышает общее количество контрактов на продажу в 2 раза. Таким образом, конечно, можно ожидать дальнейшего роста котировок британского фунта, но мы все же считаем, что в данное время продолжатся «качели». Слишком много факторов, которые противоречат друг другу, имеется в распоряжении рынков. Постоянные смены направления движения зеленой линии говорят о том, что крупные игроки в долгосрочной перспективе и сами не знают, что делать с фунтом стерлингов.
В течение текущей недели в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Все внимание трейдеров сейчас обращено на грядущие выборы в Парламент Шотландии, назначенные на 6 мая, на беспорядки в Северной Ирландии, которые Лондон пока отказывается решать, на скандал с Борисом Джонсон и его фразой о «горах трупов», а также на ремонте квартиры Премьер-министра, средства на которые взялись не совсем ясно откуда. Все эти новости и темы вряд ли оказали хоть какое-то влияние на движение пары, которая остается в режиме «качели». Американская статистика и «фундамент» тоже особого влияния на движение пары не оказали. Начнем с того, что ничего экстраординарного в Штатах сейчас просто не происходит. Да, СМИ и инвесторы активно обсуждают возможное повышение налогов для богатых американцев, для крупных корпораций, единый корпоративный налог для всех стран мира и очередной пакет или даже два пакета стимулов для экономики США, которые инициирует Джо Байден. Но пока это все не конкретные законопроекты, а лишь предложения. Да и какое влияние они могут оказать на доллар? Если триллионы долларов будут выделены, тогда следует ожидать нового падения американской валюты.
Торговый план на неделю 3 – 7 мая:
1) Пара фунт/доллар осуществила пару попыток возобновить восходящее движение, но пока больше движется в режиме «качелей» без четкой тенденции. Таким образом, восходящего тренда сейчас просто нет. Даже закрепления цены выше облака Ишимоку или критической линии не дают никакого преимущества покупателям фунта. Таким образом, пока что перспективы фунта стерлингов можно назвать «неопределенными».
2) Продавцы по-прежнему не обладают силами, чтобы начать формирование нисходящего тренда. Формально, так как пара закрепилась ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, движение вниз может продолжится, однако мы не рассчитываем пока на движение вниз больше, чем 100-150 пунктов. Мы рекомендуем торговать в данное время пару, используя младшие таймфреймы, где тенденции и тренды все же успевают сформироваться и хоть немного отработаться.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
