Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера во второй половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, так как волатильность осталась на достаточно низком уровне, а пара не дотянула ни до одного обозначенного мною уровню. Рост рабочих мест в частном секторе в США, который ускорился в апреле этого года, но оказался хуже прогнозов экономистов не произвел на трейдеров впечатление, как и отчет по индексу деловой активности в сфере услуг, который снизился до 62,7 пункта в апреле после скачка до рекордного максимума в 63,7 пункта в марте. Все это было вполне ожидаемо или близко к прогнозам экономистов, поэтому и особого движения в рынке после отчетов не произошло.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
По сравнению со вчерашним днем техническая картина практически не изменилась, а цели и задачи для покупателей и вовсе остались прежними. Все, на что стоит обратить внимание сегодня в первой половине дня - изменение объема заказов в немецкой промышленности и экономический бюллетень от ЕЦБ. Учитывая, что Германия не радует показателями в последнее время, не исключено, что давление на евро сохранится в первой половине дня. Первостепенной задачей покупателей евро является пробой нового сопротивления 1.2025, до которого они вчера так и не дотянули. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Лишь реальный прорыв и закрепление выше 1.2025 с обратным тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район сопротивления 1.2059, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2096. Если же давление на пару сохранится в первой половине дня, а отчеты по еврозоне не порадуют трейдеров, рекомендую присмотреться к покупкам только после формирования ложного пробоя в районе 1.1988. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1958 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов задача немного проще: учитывая, что рынок находится под их контролем, все что им нужно сделать – добиться пробоя и обратного теста снизу вверх уровня 1.1988. Такой сценарий сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью выхода на минимум 1.1958, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1925. Слабые данные по еврозоне позволят реализовать этот сценарий. Если же отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов, а экономический бюллетень ЕЦБ просигнализируют об ускорении инфляционного давления после пандемии коронавируса: рассчитывать на короткие позиции можно только в районе сопротивления 1.2025 и то, при условии формирования там ложного пробоя. Если медведи не проявят там активности, а быки сумеют забрать себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2059. Продавать евро от этого уровня можно сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается у максимума 1.2096.
Рекомендую:
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе. Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медведей рынка под своим контролем.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
