Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
После очередной неудачной попытки роста евро вчера в первой половине дня выше локального максимума давление на пару вернулось. Это привело к снижению EUR/USD и затем к пробою довольно важной поддержки, что растоптало весь энтузиазм быков вновь покупать евро на текущих максимумах. Лишь один сигнал по входу в рынок был образован вчера во второй половине дня, но и он не принес ожидаемой прибыли, так как медведи продолжили толкать рынок вниз. Если вы посмотрите на 5-минутный график, увидите, как быки защищают сопротивление 1.2228, формируя там ложный пробой и образовывая оттуда сигнал на открытие длинных позиций. Однако спустя некоторое время медведи возвращают рынок под свой контроль, что приносит убытки по сделке.
Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе
GBP/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены на новые минимумы в районе 1.4080 и 1.4017
Сегодня на укрепление европейской валюты вряд ли приходится рассчитывать, особенно перед публикацией данных по изменению объема ВВП США за 1-й квартал этого года. Ожидается пересмотр показателя в лучшую сторону, что еще больше породит разговоры о ближайших изменениях в программе покупки облигаций со стороны ФРС – это прямой сигнал на укрепление доллара. Покупатели европейской валюты в ходе европейской сессии наверняка будут нацелены на возврат сопротивления 1.2219. Лишь прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме могут образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто, особенно учитывая, что сегодня важные фундаментальные данные по еврозоне не выходят, а состоятся лишь выступления представителей Европейского центрального банка. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2179. Очередное формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2219, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Уровень 1.2179 выступает и своеобразной нижней границей бокового канала, в котором сейчас заперта пара. Верхняя граница канала совпадает с максимумом 1.2261. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2126 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за продолжение нисходящей тенденции пары. Для этого им необходимо пробиваться ниже уровня 1.2179. Скорее всего, повторный тест этой области, который может состояться в ближайшее время, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой вчера. Ближайшей целью медведей в таком случае выступит область 1.2126, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2075. В случае роста EUR/USD после выступлений представителей ЕЦБ и данных по Германии в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2219 сформирует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение в район 1.2179 и его пробой. В области 1.2219 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2219, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро как минимум сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новую нисходящую волну.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2170 усилит давление на пару. Рост евро будет ограничен в районе верхней границы канала области 1.2240.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA (период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
