Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано три сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и разберем все точки входа.
В своем утреннем прогнозе я рекомендовал принимать решение, отталкиваясь от уровня 1.4168, и открывать от него короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары в краткосрочной перспективе. В первой половине дня мы могли наблюдать за попыткой быков выбраться выше сопротивления 1.4168, однако ничего хорошего из этого не вышло. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций, что вернуло рынок под контроль продавцов. Движение вниз составило около 40 пунктов, однако на этом движение закончилось.
Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе
После восстановления пары к сопротивлению 1.4168 уже к началу американских торгов медведи также проявили активность, образовав очередной ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.4118, где я рекомендовал фиксировать прибыль и открывать длинные позиции сразу на отскок. Движение вниз составило 60. Отскок был не очень крупным, порядка 10-15 пунктов.
Сейчас техническая картина пары полностью изменилась, и нам придется принимать решения уже от новых уровней. Сегодня вновь не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании, и акцент сместится на вторую половину дня, когда будет опубликован отчет по ВВП США за 1-й квартал этого года. Ожидается пересмотр показателя в лучшую сторону, что окажет поддержку доллару. В ходе европейской сессии быкам нужно думать над тем, как возвращать себе сопротивление 1.4130, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к сигналу на открытие новых длинных позиции в продолжение роста пары с ближайшей целью возврата к сопротивлению 1.4172, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит месячный максимум 1.4229. При сценарии снижения фунта в первой половине дня быки должны проявить себя в области 1.4080. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на восстановление GBP/USD в краткосрочной перспективе. Если покупатели не проявят там активности, давление на фунт может вернуться, а медведи продолжат выстраивать новый нисходящий канал. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4017 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Если в первой половине дня мы увидим рост фунта, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4130, где проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Отсутствие важной фундаментальной статистики будет и дальше оказывать давление на фунт, так как трения между Великобританией и ЕС из-за соблюдения правил соглашения Brexit только увеличиваются. Я ставлю на снижения пары в краткосрочной перспективе в район поддержки 1.4080 в первой половине дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4017, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4130 лучше всего не торопиться с продажами. Советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4172, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено, и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет нисходящий потенциал британского фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4085 усилит давление на пару. Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4160.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA (период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
