EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговались ультраспокойно. Эйфория после заседания ФРС на прошлой неделе прошла, и теперь вернулись привычные будни. Напомним, что пара до прошлой среды в большинстве случаев проходила по 40-50 пунктов в день. В течение вторника не было никаких важных публикаций и никаких важных фундаментальных событий. Лишь поздно вечером состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое мы даже не рассматриваем, так как спрогнозировать его итог было попросту невозможно, а во время его речи все сделки дня должны были быть уже закрыты. Однако в любом случае в течение дня ни одной торговой сделки трейдерам открыть не получилось. Потому что ни одного торгового сигнала сформировано во вторник не было. Из-за слишком малой волатильности пара торговалась весь день, не приближаясь к важным уровням и линиям. Таким образом, мы можем сейчас сказать, что движение вниз пары евро/доллар прекратилось, и его дальнейшие перспективы весьма туманны. Однако в наших фундаментальных статьях мы говорили, что, в принципе, падение котировок к уровню 1,1700 или чуть ниже возможно в ближайшие недели в рамках глобальной коррекции.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар консолидируется после сильного падения на прошлой неделе. В данное время даже линии индикатора Ишимоку расположены слишком далеко от цены, поэтому к ним она просто не приближается. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, которые могли бы поддержать нисходящую тенденцию. Таким образом, тенденция вроде бы и есть, но она может завершиться в любой момент, а может возобновиться сильное движение вниз. Будьте осторожны! В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1924, 1,1950 и 1,1988, а также линий Сенкоу Спан Б (1,2053) и Киджун-сен (1,1985). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На третий торговый день недели запланировано достаточно много различных макроэкономических публикация и фундаментальных событий. В Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Помимо этого, в течение дня выступят с речами глава ЕЦБ Кристин Лагард и вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос. Однако, вероятнее всего, все эти события не найдут никакого отражения на графиках пары. Проблема в том, что рынки прекрасно осведомлены с риторикой представителей ЕЦБ, которая в последнее время практически всегда одна и та же. Сейчас никто не ждет никаких изменений в монетарной политике. Никто не ждет даже каких-либо намеков от представителей ЕЦБ на эти изменения. Таким образом, вряд ли де Гиндос и Лагард чем-то удивят рынки. То же самое касается и индексов деловой активности, которые находятся на таких значениях, откуда очень долго нужно падать, а любой новый рост не будет впечатлять трейдеров, так как эти показатели и так находятся очень высоко.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Новый отчет COT вышел с двухдневным опозданием, однако он действительно сильно удивил. Однако здесь сразу следует уточнить тот факт, что последние три торговых дня прошлой недели не попали в этот отчет. Поэтому все его данные могут быть вводящими в заблуждение. Тем не менее крупные игроки в течение отчетной недели усилили свой «бычий» настрой и увеличили нетто-позицию на 12 тысяч контрактов. Правда, достигнут был такой результат не за счет открытия новых контрактов на покупку, а за счет закрытия контрактов на продажу, коих стало меньше сразу на 32 тысячи. Buy-контракты группы «Non-commercial» также закрывала, но в меньшем количестве – всего 20,5 тысяч. Таким образом, некоммерческие трейдеры закрывали оба вида контрактов, но при этом их настрой стал более «бычьим». В некоторой степени парадокс. Однако, как мы уже сказали выше, в любом случае наиболее интересные движения пары евро/доллар не попали в последний отчет COT. Таким образом, уже следующий отчет может показать резкое ослабление «бычьего» настроя, так как очень тяжело поверить в то, что евровалюта обвалилась на 250 пунктов, но при этом профессиональные трейдеры наращивали лонги. Однако в любом случае «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых лонгов у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых шортов уже более чем в 2 раза. Косвенно это подтверждает наши предположения о том, что доллар США может возобновить свое падение в долгосрочной перспективе.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
