Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.1711 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727, что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако стремительного роста вверх пары не произошло и после данных по инфляции в Германии, которая ничем не удивила экономистов, медведи вновь столкнули торговый инструмент к минимумам дня, где на момент написания статьи и ведется торговля. Техническая картина EUR/USD серьезно не изменилась, за исключением того, что уровень 1.1711 «размазали» в первой половине дня, и делать на него акцент в ходе американской сессии серьезно не стоит. Многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Если показатель превысит прогнозы экономистов, это приведет к снижению пары. Чтобы этого не допустить, акцент покупателей будет смещен на поддержке 1.1682, куда, скорей всего, и направится евро. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1738, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста уже к уровню 1.1762, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума 1.1787. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1682 советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1643, либо уровня 1.1604, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока ждут в стороне и несильно активничают в рынке. Неудачная попытка пробоя поддержки 1.1711 не позволила им вывести евро на новые минимумы, поэтому акцент теперь будет смещен на данные по инфляции в США. Если индекс потребительских цен окажется лучше прогнозов экономистов, то прорыв 1.1711 быстро свалит евро на новый минимум, в район 1.1682. Более дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ничего выдающегося инфляция не продемонстрирует, не исключен отскок пары вверх, в район сопротивления 1.1738. Там открывать короткие позиции советую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от более крупного локального максимума 1.1762, либо еще выше – в районе 1.1787 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Данные по инфляции укрепят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларов
Инфляция в США задаст направление рынка до конца недели. Видеопрогноз Форекс на 11 августа
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT-отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет, евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
