Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера покупатели евро достаточно хорошо подготовились к данным по инфляции, и, убедившись в том, что никакой опасности и «пожара» нет, начали действовать более активно. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1711 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727, что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако даже после выхода сильных данных по инфляции в Германии движения вверх не произошло. Аналогичная точка входа была образована и во второй половине дня, что привело к резкому росту евро вверх на 40 пунктов уже после CPI США. Сегодня в первой половине дня акцент трейдеров будет смещен на показатель по изменению объема промышленного производства еврозоны. Хорошие данные укрепят позиции европейской валюты и позволят быкам справиться с первым сопротивлением 1.1752, на которое и будет сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1769, а затем и к максимуму 1.1787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1808. При сценарии слабых данных по производству и отсутствия активности быков в первой половине дня лучше всего не торопиться с покупками. Достаточно важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1729, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции, что также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1729 советую дождаться обновления минимума этого месяца в районе 1.1707, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы так и не сумели защитить уровень 1.1738, в результате чего рост европейской валюты продолжился в ходе американской сессии. Теперь акцент медведей будет на новом сопротивлении 1.1752. Слабые данные по промышленному производству еврозоны могут вернуть давление на EUR/USD, а формирование ложного пробоя на уровне 1.1752 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на «зависание» пары в боковом канале. Более важной задачей будет прорыв и обратный тест уровня 1.1729, в районе которого проходят средние скользящие. Только такой сценарий образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму этого месяца 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1682. В случае дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1752 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой недели, но в этом COT-отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжении всей недели. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI, то американский доллар продолжит укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
