FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдает «пушечные сигналы» на покупку. Ждем пробоя 1.3886

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт вчера выдал несколько отличных сигналов не покупку в расчете на разворот медвежьего рынка и восходящую коррекцию. Еще в первой половине дня был образован сигнал на покупку, о котором я подробно рассказывал в своем прогнозе на вторую половину дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хоть медведи и добились того, что столкнули фунт к поддержке 1.3808, однако на этом их активность иссякла, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на покупку фунта. Аналогичная ситуация с ложным пробоем произошла и во второй половине дня, а после выхода отчета по инфляции в США фунт улетел вверх. Добившись пробоя сопротивления 1.3847, быки справились с задачей и защитили этот уровень после обратного теста сверху вниз, что стало дополнительным сигналом на открытие длинных позиций с последующим ростом к максимуму 1.3883. Общее движение фунта вверх составило около 80 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.3883 и возврат под этот уровень уже в середине американской сессии привели к образованию сигнала на продажу с движением вниз на 20 пунктов. Сегодня выходят достаточно важные фундаментальные отчеты по экономике Великобритании, которые могут повлиять на дальнейшее направление пары. Ожидается рост ВВП на 4,8% во втором квартале, а также скачек объема промышленного производства на 0,3%. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, фунт взлетит к новым максимумам. В случае более слабых отчетов для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо будет защитить поддержку 1.3847, на которой сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Только при условии формирования ложного пробоя на этом уровне советую открывать длинные позиции с целью восстановления пары к первому сопротивлению 1.3886, пробиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3926, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.3955. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3847 с покупками советую не торопиться. Лучшим решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3812, либо еще ниже – от минимума 1.3769 с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3886, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Слабые данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года (что вряд ли) помогут медведям сформировать ложный пробой на 1.3886, что вернет давление на фунт и образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к минимуму 1.3847. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже месячных минимумов будет не так просто. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3886 и сильной фундаментальной статистики советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3926. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3955 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили о том, что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.