FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Рынок вновь впал в летнюю спячку. Ориентиры остались прежними

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня уровни протестированы не были. Соответственно, дождаться формирования сигналов по входу в рынок не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Сверхнизкая волатильность после вчерашних данных по инфляции указывает на то, что многие трейдеры не имеют дальнейших ориентиров для торговли, так как ситуация с изменениями в денежно-кредитных политиках Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка неясна, а опираться больше на текущую фундаментальную статистику не получается. Данные, вышедшие по объему промышленного производства еврозоны, совпали с прогнозами экономистов, соответственно, ожидать дальнейшего всплеска волатильности будет возможно лишь после выхода отчетов по американскому рынку труда и ценам производителей. Учитывая, что показатели также могут совпасть с ожиданиями, сильный всплеск рыночного движения также маловероятен. Слабые отчеты должны укрепить позиции европейской валюты, что позволит быкам справиться с первым сопротивлением 1.1752, на которое и будет сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1769, а затем и к максимуму 1.1787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1808. При сценарии сильных данных по США, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов, лучше всего не торопиться с покупками. Достаточно важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1729, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции, что также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1729 советую дождаться обновления минимума этого месяца в районе 1.1707, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Акцент медведей остается на новом сопротивлении 1.1752. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США приведет к формированию ложного пробоя на уровне 1.1752, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на «зависание» пары в боковом канале. Более важной задачей будет прорыв и обратный тест уровня 1.1729, в районе которого проходят средние скользящие. Такой сценарий образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму этого месяца 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1682. В случае дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1752 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787.

Рекомендую ознакомиться:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августа

Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции

Евро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августа

В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.