Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был образован лишь один сигнал на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В первой половине дня уровни протестированы не были. Соответственно, дождаться формирования сигналов по входу в рынок не удалось. Сверхнизкая волатильность после данных по инфляции в США указывает на то, что многие трейдеры не имеют дальнейших ориентиров для торговли, так как ситуация с изменением в денежно-кредитных политиках Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка неясна. Не изменилась ситуация и во второй половине дня, однако тест уровня 1.1729 все же произошел – формирование там ложного пробоя привело к образованию точки входа в длинные позиции. Однако до мощного рывка евро вверх дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня акцент трейдеров будет смещен на данные по инфляции во Франции, а также на сальдо баланса внешней торговли еврозоны за июнь этого года. Вряд ли показатели приведут к существенным изменениям волатильности на рынке, но можно рассчитывать, что хорошие данные хоть немного укрепят позиции европейской валюты и позволят быкам справиться с сопротивлением 1.1747, на которое и будет сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1766, а затем и к максимуму 1.1787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1808, но с таким рынком до него мы вряд ли быстро дотянем. При сценарии слабых данных по еврозоне может произойти повторение вчерашней ситуации: важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1725, чуть выше которой проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем приведет к точке входа в длинные позиции. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1725 советую дождаться обновления минимума этого месяца в районе 1.1707, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы так и не сумели показать все, на что они способны. Акцент медведей сегодня расставлен и дальше, на защите сопротивления 1.1747. Слабые данные по инфляции во Франции и сальдо баланса внешней торговли еврозоны могут вернуть давление на EUR/USD, а формирование ложного пробоя на уровне 1.1747 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьего рынка, так как с «зависанием» пары в боковом канале медведи уже справились. Более важной задачей будет прорыв и обратный тест уровня 1.1725, чего вчера сделать так и не удалось, хотя попытки были весьма хорошие – просто не хватило объема и волатильности. Только такой сценарий образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму этого месяца 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1682. В случае дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1747 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1766. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787.
Рекомендую для ознакомления:
Криптоденьги утекают из фондов
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой недели, но в этом COT-отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжении всей недели. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI, то американский доллар продолжит укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
