FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился к новым недельным минимумам, что перевернуло рынок на сторону медведей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт не особо отреагировал на данные по ВВП Великобритании и в первой половине дня продолжил толкаться в узком боковом канале. Более интересной была американская сессия. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Снижение к уровню 1.3847 и формирование там ложного пробоя привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой днем ранее, – все было просто идеально. Но планы медведей оказались иными: прорыв и затем обратный тест уровня 1.3847 снизу вверх сформировали отличную точку входа уже в короткие позиции, что привело к снижению фунта к поддержке 1.3812 и позволило забрать с рынка около 35 пунктов. Сегодня экономический календарь для Великобритании пуст, поэтому акцент будет вновь на второй половине дня, где активность по паре возрастет после данных по американской экономике. Пока же покупателям необходимо сделать акцент на защите первого уровня поддержки 1.3796, который образовался по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя поможет удержать GBP/USD от новой волны снижения, что образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции к сопротивлению 1.3832, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Прорыв и тест 1.3832 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку фунта уже в расчете на возврат к 1.3854. Более дальней целью остается вчерашний максимум 1.3877, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3796, то оптимальным сценарием станут покупки от следующего минимума — 1.3768, но только после формирования ложного пробоя. Либо покупать можно сразу на отскок в районе 1.3742 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3832, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Учитывая, что тенденция в рынке нисходящая, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.3832, что вернет давление на фунт и образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к новому минимуму — 1.3796. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнут GBP/USD еще ниже – к 1.3768, а затем и к 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум от 23 июля — 1.3721. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3832 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3854. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3877 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Криптоденьги утекают из фондов

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили о том, что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.