EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала довольно сильное и, что главное, безоткатное движение вверх. Примечательно, что это движение началось с самого утра, то есть не могло быть спровоцировано макроэкономической статистикой, так как ничего интересного утром в Евросоюзе не публиковалось. Более того, в течение дня был опубликован лишь один отчет, который мог заинтересовать рынки. Но заинтересовал он их только потому, что индекс доверия потребителей в августе не просто снизился, он рухнул вниз. Именно поэтому на американской торговой сессии падение доллара США продолжилось. Однако нам от такого движения только хорошо, так как оно было действительно безоткатным, что позволяло торговать гораздо более прибыльно в расчете на одну сделку, чем обычно. По большому счету, торговый сигнал за пятницу был сформирован только один – на покупку в начале американской торговой сессии, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1756 и критическую линию. Движение, конечно, началось немного раньше, однако и этот сигнал позволил трейдерам отлично заработать. Движение продолжалось практически до самого закрытия валютного рынка, но цена не сумела достичь ближайшего целевого уровня(если не считать уровень сопротивления 1,1784, который цена легко преодолела). Таким образом, длинную позицию следовало закрывать вручную вечером в прибыли около 33 пунктов. Отличный результат.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также отлично видно, что началось восходящее движение, но более важный момент – отскок от уровня 1,1704, который случился несколько дней назад. Таким образом, вероятность дальнейшего движения вверх сейчас очень высока, как мы уже не раз говорили в наших фундаментальных статьях. Сегодня-завтра трейдерам нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая является сильным сопротивлением. Ее преодоление еще больше повысит вероятность дальнейшего роста евро и падения доллара США. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1810) и Киджун-сен(1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 августа важных макроэкономических публикаций вновь не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, трейдерам придется торговать на чистой «технике». Также напоминаем, что в последнее время пара регулярно показывает дни с низкой волатильностью, зачастую всего 30-40 пунктов. Таких дней бывает в среднем три из каждых пяти. Поэтому также высока вероятность, что сегодня активность рынка будет на нуле.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто, как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
