Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Можно сказать, что покупатели евро не сильно торопятся возвращаться в рынок даже после небольшой нисходящей коррекции, за которой можно было наблюдать сегодня в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим, где можно и нужно было входить в рынок. После небольшой нисходящей коррекции пары ясно видно, как несколько ложных пробоев на уровне 1.1783 образовали хорошие точки входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Однако отсутствие важной фундаментальной статистики в первой половине дня негативно сказывается на волатильности пары. С технической точки зрения ничего особо не поменялось, и я решил не пересматривать уровень 1.1783. Вторая половина дня обещает быть такой же спокойной. Внимание привлечет отчет по производственному индексу США, который может достаточно заметно снизиться в августе этого года, что приведет к ослаблению позиций американского доллара и новой волне роста евро. Пока торговля ведется выше или около уровня 1.1783, вероятность дальнейшего роста пары сохраняется весьма высокой. Первой целью быков при таком сценарии будет сопротивление 1.1803, на которое сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют новый сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции к уровню 1.1829. Более дальней целью выступит область 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии сильных данных по США, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов и снижении EUR/USD, советую не торопиться с покупками. Достаточно важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1766, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции, что также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1766 советую дождаться обновления минимума в области 1.1747, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1725 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Акцент медведей сегодня и дальше будет на пробое поддержки 1.1783, пробиться ниже которой не удалось в первой половине дня. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару к минимуму 1.1766, а затем еще ниже – в район 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1725. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и слабых данных по американской экономике лучше все продавцам сконцентрироваться на уровне 1.1803, который был образован в конце прошлой неделе. Формирование на нем ложного пробоя приведет к новой точке входа в короткие позиции. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1829. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1856.
Рекомендую ознакомиться:
Первые намеки на завершение медвежьего рынка. Доллар сдал. Видео прогноз форекс на 16 августа
В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение восходящей коррекции по паре.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1803. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1780 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
