GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD двигалась 16 августа очень слабо. Впрочем, уже это совершенно неудивительно, так как волатильность за последние недели очень сильно снизилась и для пары фунт/доллар. В течение сегодняшнего дня пара прошла всего 50 пунктов от минимума до максимума. Более того, трендовое движение отсутствовало, весь день наблюдался флэт. Котировки не смогли вырваться из области 1,3838-1,3870, хотя попытки были. В статье по евро/доллару мы говорили, что флэт – очень опасная штука для трейдеров. А в последнее время он наблюдается слишком часто по основным валютным парам. По паре фунт/доллар трейдеры могут понять, насколько это неприятная вещь. Сегодня было сформировано два торговых сигнала, и лишь чудом по ним удалось избежать убытков. Первый сигнал на покупку был очень четким и сформировался в начале европейской сессии. Цена очень точно, точечно отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее. Однако добраться до ближайшего целевого уровня 1,3886 не смогла, пройдя вверх всего 30 пунктов. Хорошо, что этого хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, поэтому, когда цена пошла обратно вниз, сделка на покупку закрылась в нуле. Второй сигнал на покупку был гораздо хуже первого. Цена сначала преодолела критическую линию, здесь трейдеры могли даже открыть короткие позиции. Однако делать этого не следовало, так как к моменту формирования сигнала пара уже прошла вниз около 40 пунктов, что составляет 90% волатильности пары на тот момент. В целом складывается впечатление, что рынки ждут какого-либо важного события, которое станет толчком для нового мощного движения. Возможно, рынки сейчас находятся в замешательстве относительно планов ФРС по сворачиванию программы количественного стимулирования. Однако стоит напомнить, что в Великобритании ситуация примерно такая же: Банк Англии также уже пару месяцев ходит вокруг да около сокращения программы скупки активов. Таким образом, с нашей точки зрения, у валюты США сейчас в любом случае нет никакого преимущества.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться внутри нисходящего канала. Поэтому на данный момент нисходящая тенденция сохраняется. И это чуть ли не единственный отрадный момент. В данное время трейдеры хотя бы понимают, что тенденция хоть и слабая, но она все же есть. Однако зачастую на практике это понимание никакой пользы в себе не несет. Например, сегодня цена наткнулась на своем пути на линию Киджун-сен и отскочила от нее. Поэтому движение вниз продолжено не было. Если брать более долгосрочную перспективу, то мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда, как и по паре евро/доллар. Для этого нужно, чтобы котировки закрепились выше нисходящего канала и преодолели линию Сенкоу Спан Б.
В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3754, 1,3800, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3892) и Киджун-сен (1,3838) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник, 17 августа, в Великобритании будет на что обратить внимание. Утром будут опубликованы отчеты по безработице, количеству новых заявок на пособия по безработице, а также по изменению уровня средней зарплаты в Великобритании. Вполне возможно, что на эти данные никакой реакции не последует. Обычно рынки не слишком большое внимание уделяют уровню безработицы, предпочитая другие показатели состояния экономики. Тем не менее реакция возможна, поэтому упускать из виду эти отчеты не следует. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству. А вечером состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. От него рынки опять будут ожидать комментариев по поводу программы QE и сроков ее завершения. Напомним, что в последнее время появились слухи, что ФРС может объявить о сворачивании этой программы уже в сентябре. Поэтому внимание к Пауэллу будет огромное. В случае подтверждения этой информации доллар США может очень серьезно укрепиться.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора (нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысячи. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу (43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
