GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD двигалась 24 августа очень сумбурно и без определенного направления движения. Оба канала линейной регрессии направлены вбок, а волатильность минувшего дня составила около 50 пунктов. С одной стороны, это и не удивительно, так как ни одного макроэкономического отчета вчера опубликовано не было. В течение дня вообще ничего интересного не произошло. С другой стороны, рынки в последнее время очень часто игнорируют макроэкономическую статистику, а понять, на основании чего принимаются торговые решения, очень сложно. Таким образом, движение во вторник было откровенно боковым, что привело к формированию целой россыпи торговых сигналов, большая часть которых оказалась ложными. Давайте попробуем разобраться с ними. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале Европы. Цена пересекла уровень-экстремум 1,3725 и сумел пройти вверх еще 15 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,3725 и закрепилась ниже него. Поэтому сделка на покупку не принесла прибыли трейдерам и не закрылась по Stop Loss в безубытке. По ней был получен убыток в размере 15 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,3725 можно было отрабатывать, но он также не позволил трейдерам заработать. Однако тут хотя бы цена прошла вниз 20 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. В последствии цена преодолела еще и линию Киджун-сен, а потом развернулась вверх и вернулась к уровню 1,3725, где сделка на продажу и закрылась в безубытке. Однако получается, что уже два торговых сигнала от уровня 1,3725 оказались ложными. Поэтому все последующие сигналы от этого уровня следовало игнорировать. Тоже самое касается и критической линии: все сигналы от нее далее следовало игнорировать. Как видим, это было абсолютно правильное решение и день удалось завершить в минимальном убытке.
Обзор пары EUR/USD. 25 августа. В ФедРезерве испугались «коронавируса» и передумали сворачивать QE.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась выше нисходящего канала, но продолжить движение вверх во вторник уже не смогла. Цена дважды отрабатывала линию Сенкоу Спан Б, но этот тот ценовой уровень, до которого линия еще не дошла. Однако мы берем только те значения, когда эта линия находится в горизонтальном положении на 4-часовом ТФ. Таким образом, для дальнейшего роста котировок требуется преодоление линии Сенкоу Спан Б. Также следует отметить, что пара во вторник отработала и не смогла преодолеть и линию Киджун-сен. Соответственно, для коррекции вниз требуется преодоление этой линии. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3601, 1,3677, 1,3725, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3745) и Киджун-сен(1,3693) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 25 августа, единственным отчетом дня будет отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Мы считаем, что с высокой долей вероятности этот отчет будет проигнорирован рынками. Из Великобритании не ожидается никакой важной информации, которая могла бы повлиять на ход торгов пары фунт/доллар.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
