Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера торговля европейской валютой не представляла из себя что-то интересное. Несмотря на ряд выступлений важных политических фигур, волатильность именно валютного рынка оставалась на минимуме. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1683 и рекомендовал принимать решения, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после пробоя и неудачной попытки быков вернуть себе контроль над уровнем 1.1683 происходит возврат пары под этот уровень, что приводит к образованию сигнала на продажу евро. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня было образовано несколько сигналов на покупку евро в районе 1.1674, однако максимально от рынка можно было добиться только движения вверх на 25 пунктов, что составляет практически всю внутридневную волатильность. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на индикатор потребительской уверенности еврозоны, снижение которого может подорвать веру покупателей евро в восходящую коррекцию, что приведет к очередному обновлению недельных минимумов. Также нас ждет в очередной раз ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы США (вместе с председателем Джэромом Пауэллом). Не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время много говорит о инфляции и сверхмягкой денежно-кредитной политике, что не позволяет евро как следует взять себя в руки и укрепить позиции против доллара США. Важной задачей покупателей в первой половине дня будет защита поддержки 1.1671, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Лишь очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.1699. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с хорошими данными по потребительской уверенности в еврозоне образуют хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1724, а затем и к верхней границе бокового канала – 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1775. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1671 советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1651 и 1.1631. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1605 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Для продавцов евро ничего со вчерашнего дня не изменилось. Они всеми силами пытаются держать рынок под своим контролем, но пока желающих открывать короткие позиции (даже после обновления локальных минимумов) нет. Это ставит под сомнение дальнейший медвежий рынок по паре. Только наличие негативных новостей может столкнуть евро ниже локальных недельных минимумов. Прорыв уровня 1.1671, который был образован по итогам вчерашнего дня, а также обновление его снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1651 и 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1605, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD в первой половине дня медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1699. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1699 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1724. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1747.
Рекомендую для ознакомления:
Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
