Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Первые ложные пробои уровня 1.3601 привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что в случае отсутствия активного роста фунта от уровня 1.3601 лучше всего отказаться от покупок. Спустя некоторое время произошел пробой 1.3601 и резкое падение GBP/USD с прорывом поддержки 1.3569. Обновление этого уровня снизу вверх образовало сигнал на открытие коротких позиций, что обвалило фунт еще на 35 пунктов. Вряд ли покупатели фунта сумеют что-то предложить во второй половине дня, когда ожидаются отчеты от ADP по состоянию американского рынка труда. Хорошие данные по росту новых рабочих мест приведут лишь к очередной волне снижения GBP/USD, что серьезно навредит восходящему тренду, наблюдаемому с 30 сентября. Также ожидаются выступления представителей ФРС, которые могут более активно поднять вопрос инфляционной политики в США, что еще больше увеличит спрос на доллар. Все, что сейчас могут сделать покупатели, – рост выше сопротивления 1.3592. Только такой сценарий поможет им компенсировать потери, наблюдаемые в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3592 сверху вниз вместе со слабыми данными от ADP образуют сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3642. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3690, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3546, которая образовалась по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3490, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи добились пробоя достаточно важной поддержки, и все, что им нужно во второй половине дня, – сохранение контроля над уровнем 1.3592. Сильные данные по росту числа рабочих мест в частном секторе США приведут к формированию ложного пробоя на 1.3592 и к образованию дополнительного сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции, наблюдаемое на протяжении всего дня. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3546. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3490. Пробой и этого диапазона образует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3592 лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3642 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3690, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора
Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться
EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Опасения из-за роста инфляции в США возобновили падение евро против доллара. Под прицелом поддержка 1.1531
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно, и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения, несильно помогли фунту, однако, быть может, за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на смену тенденции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3605.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
