FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается к новым максимумам и нацелен на 1.3828

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт уперся в очередной месячный максимум в районе 1.1830 и нацелен на его пробой. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о тех сигналах, которые были вчера образованы. Плавный прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3770 с последующим обновлением его сверху вниз сформировали отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в дальнейший рост GBP/USD и обновление максимума 1.3805. Пробой и этого уровня привел к росту пары, однако до целевого значения в 1.3839 мы так и не дотянули. Небольшая нисходящая коррекция фунта во второй половине дня и формирование ложного пробоя в районе 1.3790 образовали еще одну точку входа в длинные позиции, которая принесла порядка 25 пунктов прибыли.

Сегодня выходит очень важная статистика по Великобритании. Обратить внимание нужно на инфляционные показатели за сентябрь этого года, которые сейчас являются серьезной проблемой для Банка Англии. Если данные выйдут за пределы прогнозов экономистов, то не исключено, что в ближайшем будущем регулятор действительно пойдет на сворачивание программ стимулирования экономики и повышение процентных ставок – это будет хорошим сигналом для покупателей фунта. Первостепенной задачей быков на сегодня остается защита поддержки 1.3788, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В целом тренд восходящий, и формирование ложного пробоя в районе 1.3788 образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к недельному максимуму 1.3828. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз позволят выбраться британскому фунту на новые локальные уровни: 1.3872 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3955, но она будет доступна только в случае очень сильного роста инфляции в сентябре этого года. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3788 оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3748. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3711 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сумели вчера образовать сопротивление 1.3828, которое является лишь временной защитой от дальнейшего восходящего тренда. Говорить о возврате давления на пару можно будет лишь после очередного формирования ложного пробоя на этом уровне, который может произойти во время публикации данных по инфляции в Великобритании. Замедление инфляционного давления будет хорошей новостью для Банка Англии, что подпортит настроения покупателям фунта. И хоть такой сценарий приведет лишь к зависанию GBP/USD в боковом канале и серьезно не скажется на планах покупателей, но это лучше, чем ничего. Не менее важной целью продавцов будет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3788, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3748, а затем и на обновление минимума в области 1.3711, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3828 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3872 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF фонд на биткоин

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.1657 и нацелены на его возврат

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается к новым максимумам и нацелен на 1.3828

Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 20 октября

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков, ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания Центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительным. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила -11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3828 приведет к образованию давления на пару. Прорыв нижней границы в области 1.3788 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.