FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели отбили поддержку 1.3744, но пара зажата в боковом канале

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Еще в первой половине дня был образован один сигнал на пролажу и один сигнал на покупку британского фунта. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3790 еще в начале европейской сессии привело к отличной точке входа в короткие позиции, что свалило британский фунт на 40 пунктов. Затем по аналогии с пятницей формирование ложного пробоя на уровне 1.3748, на который я обращал внимание в утреннем прогнозе, привело к хорошей точке входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Уже в середине американской сессии, после того как быки не сумели дотянуть до ближайшего сопротивления 1.3789, был вновь образован ложный пробой в районе поддержки 1.3748, который дал очередную точку входа в длинные позиции и движение пары вверх на 30 пунктов внутри дня.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.

Сегодня кроме данных по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников нет важной фундаментальной статистики, поэтому торговля и дальше будет вестись в боковом канале с небольшим преимуществом продавцов фунта. Для возврата контроля над рынком покупателям фунта необходимо как можно быстрее забирать контроль над сопротивлением 1.3789, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформируют сигнал на покупку GBP/USD, что возобновит восходящий тренд и подтолкнет пару еще выше – в район максимума прошлой недели 1.3829. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой 1.3829 откроет прямую дорогу к новым максимумам: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы увидим давление на пару, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков остается защита вчерашней поддержки 1.3744. Лишь очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест поддержки 1.3711 – там также лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3676 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера проявили себя в районе сопротивления 1.3789, но этого мало. Каждый раз при подходе к крупной поддержке 1.3748 быки оказывались сильней. Сегодня продавцам нужно думать над тем, как защищать 1.3789, так как до того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, они будут иметь хорошие шансы на выстраивание более крупной нисходящей коррекции пары. Рассчитывать на фундаментальные данные по Великобритании сегодня не приходится, поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3789 приведет к образованию сигнала на продажу GBP/USD по аналогии с тем, который я разбирал выше. Целью будет снижение к поддержке 1.3744. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций уже в расчете на снижение пары к минимуму 1.3711, а затем и на обновление поддержки 1.3676, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня и отсутствие активности медведей на 1.3789 лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3829 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от максимума 1.3864, либо еще выше – в районе 1.3910, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро резко теряет позиции против доллара. Фунт держит оборону. Видеопрогноз на 26 октября

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро победили и добились пробоя нижней границы бокового канала

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели отбили поддержку 1.3744, но пара зажата в боковом канале

Илон Маск: я покупаю биткоин, эфир и Dogecoin. Председатель SEC Гэри Генслер нацелен на регулирование криптоиндустрии

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 26 октября

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3770 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3744 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.