Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня торговля велась преимущественно в боковом канале. Неудачная попытка медведей продавить уровень 1.1591 не позволила войти в рынок в короткие позиции. Также не было образовано и сигнала на покупку. Акцент трейдеров будет смещен на вторую половину дня и на публикацию решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политики. С технической точки зрения кроме ближайших уровней поддержки и сопротивления ничего особо не изменилось. Стратегия также осталась прежней, так как многое будет зависеть не только от решений ЕЦБ, но и от публикации данных по ВВП США за 3-йквартал этого года.
Учитывая, что в первой половине дня быки отстояли нижнюю границу бокового канала благодаря хорошей фундаментальной статистике по рынку труда Германии, акцент теперь смещен на верхнюю границу канала в районе 1.1622. Как я отмечал выше, то, о чем скажет нам президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, и определит дальнейшее направление пары. Если будут намеки на ужесточение политики в более ранний период, тогда быки явно сосредоточатся на прорыве сопротивления 1.1622, которое уже несколько дней не позволяет покупателям евро возобновить восходящий тренд. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1649 и 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1691, но доступен он будет при условии, что в ЕЦБ всерьез заговорят об инфляционных рисках. Если Кристин Лагард будет и дальше придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, это вряд ли сильно навредит евро, но может создать дополнительное внутридневное давление на пару. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня не менее важной задачей быков будет защита нижней границы канала 1.1586. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1568. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1542 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первоначальной задачей продавцов евро остается защита сопротивления 1.1622. Лишь очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по ВВП США за 3-й квартал этого года, рост которого должен превзойти прогнозы экономистов, а также данными по сокращению числа первичных обращений за пособием по безработице в США приведут к образованию хорошей точки входа в короткие позиции, что вновь столкнет пару к нижней границе 1.1586. Как я отмечал выше, закрепиться под этим уровнем в первой половине дня не удалось. Прорыв и тест 1.1586 снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций с последующим падением в район 1.1559. Пробой и этого диапазона снесет ряд стоп-приказов покупателей, что быстро обвалит евро уже к 1.1537 и откроет доступ к 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1622 лучше всего отложить продажи до теста следующего уровня – 1.1649. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от недельного максимума 1.1668.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит дальнейшее направление евро. Евро остается в канале
Заседание ЕЦБ и данные по ВВП США за 3-й квартал. Золото. Видеопрогноз на 28 октября
GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Активная борьба на рынке: быки нацелены на пробой 1.3755, продавцы с этим не согласны
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP, оказал некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными фундаментальными данными.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1615 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1590.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
