FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт в очередной раз стучится в 1.3775 и вновь безрезультатно

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минтунтный график и разобраться с точками входа. В своем прогнозе я советовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя от уровня 1.3755, что и произошло. Неудачная попытка роста выше 1.3755 закончилась сигналом на продажу фунта, который, к сожалению, принес убытки, так как спустя некоторое время произошел прострел выше 1.3755 и вынос стоп-приказов. Затем пара плавно вернулась под 1.3755, а снизу вверх была образована еще одна точка входа в короткие позиции. После небольшого движения вниз, на 17 пунктов, торговля вновь переместилась в район 1.3755. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Основной акцент теперь — на данных по американской экономике, а именно на отчете по темпам роста ВВП за 3-й квартал этого года. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, это наверняка приведет к укреплению американского доллара, так как увеличит шансы на более раннее повышение Федеральной резервной системой процентных ставок уже в следующем году. Рост экономики будет способствовать и увеличению инфляционного давления, которое сейчас в США и так довольно высокое. Для нас как для внутридневных трейдеров сейчас важна защита промежуточной поддержки 1.3740. Самым оптимальным вариантом для открытия длинных позиций станет формирование ложного пробоя на этом диапазоне, что образует отличную точку входа в покупку в продолжение восходящей коррекции фунта. При этом не менее важной задачей будет прорыв 1.3772, выше которого вчера выбраться так и не удалось. Лишь этот сценарий приведет к сносу ряда спекулятивных стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на дальнейшую нисходящую коррекцию пары на этой неделе. Обратный тест уровня 1.3772 сверху вниз позволит выбраться к максимуму 1.3802, а там уже совсем близко и до более крупного недельного сопротивления – 1.3830, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3864, но об этом говорить пока еще очень рано. При сценарии снижения пары и отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3740 оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки — 1.3712, которая выступает нижней границей бокового канала, наблюдаемого с середины этой недели. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок лучше всего только от минимума 1.3672, либо еще ниже – от поддержки 1.3632, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока активно не торопятся входить в рынок и явно рассчитывают на сильную статистику по американской экономике, так как других причин для падения британского фунта на сегодняшний момент нет. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3772 вместе с сильными данными по ВВП США вернут реальное давление на GBP/USD и образуют отличную точку входа в короткие позиции в продолжение медвежьей коррекции. Следующей целью продавцов будет уровень 1.3740. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этой области дадут сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на снижение пары в район 1.3712, где у продавцов вновь могут начаться проблемы. Прорыв 1.3712 приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, что обвалит фунт уже в район 1.3672 и 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня, а пока все к этому и идет, отсутствие активности медведей в области 1.3772 приведет к моментальному прорыву этого уровня. В таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3805. Продавать фунт сразу на отскок советую только от недельного максимума 1.3827, и то в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит дальнейшее направление евро. Евро остается в канале

Заседание ЕЦБ и данные по ВВП США за 3-й квартал. Золото. Видеопрогноз на 28 октября

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Активная борьба на рынке: быки нацелены на пробой 1.3755, продавцы с этим не согласны

EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает торговаться в канале перед заседанием Европейского центрального банка

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615 против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3730 приведет к падению британского фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.