Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован отличный сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. В результате снижения к поддержке 1.3765, на которую я делал акцент в своем утреннем прогнозе, неудачная попытка медведей продавить эту область привела к формирования ложного пробоя и сигналу на покупку GBP/USD. Уже к середине дня быки вернулись в район сопротивления 1.3800, что позволило забрать с рынка около 35 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не сильно поменялась.
Основной акцент трейдеров будет расставлен на изменении уровня расходов и доходов населения США, а также на индексе настроения потребителей от Университета Мичигана. Индекс Chicago PMI вряд ли приведет к серьезным изменениям в рынке, но и на него стоит обратить внимание. Задача быков по-прежнему состоит в возврате пары на месячные максимумы, а для этого необходимо прорваться выше 1.3799, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции, что позволит обновить уровень 1.3826. Пробой этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупному росту пары в район максимумов: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и во второй половине дня на фоне сильных показателей по американской экономике не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3765, с чем они успешно справились в ходе европейской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, увеличит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3765, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3731. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3697, либо еще ниже – от поддержки 1.3668 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Попробовали – не получилось. Продавцы фунта также нацелены на возврат рынка под свой контроль, но как мне кажется, сейчас в самую пору подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3799. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу, что столкнет пару к поддержке 1.3765, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал. Прорыв 1.3765 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на падение к нижней границе бокового канала 1.3731 пробой которой обеспечит продавцам фунта прямую дорогу на минимумы: 1.3697 и 3668, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае сильной фундаментальной статистики по американской экономике. В случае дальнейшего роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3799, продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя на месячных максимумах в районе 1.3826. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3864, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро взлетел вверх после скромного заседания ЕЦБ. В чем причина роста. Видеопрогноз на 29 октября
EUR/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Желающих снова покупать евро не оказалось. Пара снижается
GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт плавно возвращается к максимумам этого месяца. Быки нацелены на прорыв 1.3802
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вырос с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
