Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
И если в первой половине дня на рынке было достаточно спокойно и не было образовано сигналов на покупку или продажу евро, то во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Формирование ложного пробоя в районе 1.1586 еще до публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам образовало хороший сигнал на открытие длинных позиций, что привело к мощному росту евро более чем на 100 пунктов. Лишь в середине американской сессии был сформирован дополнительные сигнал на покупку евро после прорыва и обратного теста сверху вниз уровня 1.1668. Продажи на отскок от следующего сопротивления 1.1691 также хорошо себя отработали.
Сегодня публикуется достаточно огромный ряд фундаментальной статистики по еврозоне. Особенное внимание привлекут данные по темпам роста ВВП стран еврозоны за 3-й квартал этого года, а также отчет по инфляции в еврозоне – играющий ключевую роль в определении дальнейших действий Европейского центрального банка, все еще рассчитывающего лишь на временный инфляционный скачек. Для продолжения восходящего тренда покупателям необходимо прорываться выше 1.1689, поэтому они явно сосредоточатся именно на этом уровне. Сильная фундаментальная статистика и активное восстановление экономики еврозоны поспособствует росту европейской валюты в первой половине дня. Пробой и тест уровня 1.1689 сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1713 и 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1775, но доступен он будет при условии слабых отчетов по Соединенным Штатам Америки, запланированным уже на вторую половину дня. В случае коррекционного снижения EUR/USD даже на фоне плохих отчетов по ВВП в первой половине дня важной задачей быков будет защита поддержки 1.1659, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1626. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1586 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро явно не ожидали такого разворота событий после заседания Европейского центрального банка, но у них все еще имеется шанс забрать рынок под контроль. Для этого самым важным на сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1689, особенно в случае выхода сильных данных по росту инфляционного давления в еврозоне. Это приведет к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1659. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Поэтому лишь его прорыв и обновление снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1626, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1586, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1689, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1713. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1742.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP оказало некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1713. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
