FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 17 ноября (разбор утренних сделок). Евро не отреагировал на данные по инфляции. Под прицелом медведей – 1.1287

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие в первой половине дня данные по индексу потребительских цен еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что практически никак не повлияло на европейскую валюту, которая, отыграв все утреннее падение, остановилась в районе дневных максимумов. Из-за того, что ближайшие уровни поддержки и сопротивления обновлены не были, я так и не дождался сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения также ничего не поменялось.

Во второй половине дня нас ожидают данные по объему выданных разрешений на строительство в США, а также большой ряд интервью с представителями Федеральной резервной системы. Особое внимание советую обратить на заявления Джона Уильямса – любитель более жесткой политики Центрального банка, а также выступление члена FOMC Мэри Дейли. Скорей всего, в ходе американской сессии быки и дальше будут сосредоточены на защите поддержки 1.1287. Да, это остановит медвежий тренд, но вряд ли не приведет к восходящей коррекции. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако для реального возврата в рынок быков необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1324, что во время выступления представителей Федеральной резервной системы будет сделать очень сложно. Обратный тест 1.1324 сверху вниз вместе со слабыми данными по рынку недвижимости США дадут точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1353, где походят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв 1.1353 и аналогичный тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1386, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1421. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.1287 лучше всего не торопиться с покупками против тренда. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1257. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Для продавцов евро ничего не поменялось. Они и дальше контролируют рынок и наверняка будут рассчитывать на ястребиные заявления со стороны представителей Федеральной резервной системы, как это происходило на протяжении всей этой недели. Продавцам евро также необходима защита уровня 1.1324. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, что даст отличную точку с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1287. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1257 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1324 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1353. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1386. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Покупатели евро и фунта могут вернуться в рынок. Что для этого нужно? Видеопрогноз на 17 ноября

GBP/USD: план на американскую сессию 17 ноября (разбор утренних сделок). Сильная инфляция не помогла фунту, хотя попытки покупателей вырвать рынок были

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обрушился к очередному минимуму. Под прицелом поддержка 1.1257

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в ожидании важных данных по инфляции. Все может быстро поменяться

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году. Это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1285 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.