FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очередной виток роста инфляции в Великобритании привел к пробою и закреплению выше сопротивления 1.3441, а обратный тест этого уровня сверху вниз образовал сигнал на открытие длинных позиций в расчете на реализацию бычьего сценария. Но с первого раза движения вверх не состоялось. И лишь после небольшой коррекции и сноса стоп-приказов спрос на фунт вернулся, что привело к обновлению сопротивления 1.3466. Формирование там ложного пробоя в ходе американской сессии позволило медведям рассчитывать на снижение пары, так как тренд сохранялся нисходящий, однако ничего хорошего из этого входа так и не получилось. После небольшого движения вниз на 15 пунктов рост GBP/USD продолжился.

Вполне вероятно, что сегодня быки продолжат гнать пару наверх, так как фундаментальных поводов для ее продажи нет. Однако любые негативные новости по переговорам Великобритании и ЕС на тему соблюдения протокола по Северной Ирландии могут подпортить настроения покупателям к концу недели. Поэтому оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях против тренда считаю нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3460 и формирование там ложного пробоя. На этом уровне проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь это сохранит шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3521. Пробой и тест этого уровня сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3605. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствии активности быков на 1.3460 давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3411. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума недели 1.3354, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У медведей закончились аргументы, так как выходившая на этой неделе фундаментальная статистика — полностью на стороне покупателей фунта. Сегодня особо рассчитывать не на что, так как нет данных по Великобритании, нет выступлений представителей Банка Англии, нет серьезных отчетов по американской экономике – все говорит о продолжении восходящей коррекции. Поэтому чтобы не «упасть лицом в грязь», продавцы фунта должны очень постараться с защитой сопротивления 1.3521. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3460, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3460 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам недели: 1.3411 и 1.3354, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3521 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3567. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3605, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3649 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что явно указывает на продолжение восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.3510 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3455 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.