Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был достаточно спокойный торговый день в рамках бокового канала, который образовался еще в среду. Никто не хотел рисковать перед важным отчетом по американскому рынку труда, опираясь на который Федеральная резервная система будет принимать решение по денежно-кредитной политике. Давайте посмотрим на 5-минутный график. До теста уровня 1.1305 не хватило совсем немного в первой половине дня, поэтому получить оттуда хорошую точку входа в длинные позиции не удалось. До ближайшего уровня сопротивления мы также не дотянули. В ходе американской сессии мы не достали ни до одного из обозначенных уровней, поэтому получить сигналы по входу в рынок также не удалось.
С технической точки зрения мало что изменилось, и весь акцент, конечно, будет на американском рынке труда. Однако еще в первой половине дня публикуется ряд интересных отчетов по европейской экономике, которые могут привести к всплеску волатильности и позволить быкам побороться за ближайшее сопротивление 1.1310. Данные по индексу деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и композитный индекс PMI помогут евро, но при условии, что показатели превзойдут прогнозы экономистов. Только после этого можно рассчитывать на прорыв и закрепление выше 1.1310, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз даст отличную точку входа с целью возврата EUR/USD в район верхней границы бокового канала 1.1344, выбраться выше которой вчера так и не удалось. Прорыв и этого диапазона после слабых данных по американскому рынку труда приведет к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1380, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, но это при условии, что данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США разочаруют трейдеров и окажутся куда хуже прогнозов экономистов. Если в первой половине дня давление на евро сохранится, а отчет по изменению объема розничной торговли в еврозоне разочарует трейдеров, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1274. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже – в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока выполняют все поставленные перед ними задачи в расчете на очень хороший отчет по американскому рынку труда, который позволит обвалить евро в район минимумов ноября. Основной задачей продавцов на сегодня является защита 1.1310, выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя вместе с голубиной риторикой члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и слабыми данными по активности в секторе услуг еврозоны за ноябрь дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в прошлом месяце. Давление на евро также будут оказывать новости о том, что Германия вводит ряд карантинных ограничений из-за нового штамма коронавируса. Скорей всего, многие другие европейские страны также последуют ее примеру в ближайшее время. Любые новости об очередном быстром распространении Омикрона будут приводить к снижению евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1274. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1310 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1344. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1380 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Отчет Non-Farm Employment определит будущую политику ФРС. Видеопрогноз на 3 декабря
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США накануне выявили первый случай заражения. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирование определенного давления на евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1344. Прорыв нижней границы в области 1.1274 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
