Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась не слишком активно. Волатильность дня составила около 50 пунктов, что для фунта стерлингов очень мало. Таким образом, торговать эту пару вчера было тоже достаточно тяжело. В целом фунт стерлингов сначала снижался, потом рос, потом вновь падал. Однако, как уже было сказано, все эти движения были максимально слабыми. Ни одного важного макроэкономического события в течение дня не было ни в Великобритании, ни в США. В Британии было запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако оно в любом случае состоялось вечером, когда трейдеры уже должны были покинуть рынок и закрыть все сделки. Таким образом, нам остается только разобрать все торговые сигналы дня. Ситуация с фунтом очень похожа на ситуацию с евровалютой. Все сигналы были сформированы около линии Киджун-сен и уровня-экстремума 1,3246, между которыми было расстояние 22 пункта. Формально, можно было отрабатывать эти сигналы. Сначала пара отскочила от линии Киджун-сен – сигнал на покупку, потом от уровня 1,3246 – сигнал на продажу, потом снова от Киджун-сен – еще один сигнал на покупку. По первым двум сигналам можно было заработать по 5 пунктов прибыли. По третьему – цена закрепилась выше уровня 1,3246, но до следующего целевого уровня 1,3277 добраться не смогла. Поэтому длинную позицию следовало закрывать, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3246, уже в середине американской торговой сессии. Однако, так как цена суммарно прошла вверх больше 20 пунктов, то сработал Stop Loss в безубытке, который спас трейдеров от получения убытков по этой сделке. Последний сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,3246 можно было отрабатывать, а можно было пропускать, так как он сформировался достаточно поздно. В любом случае, это могло бы быть еще 10-13 пунктов прибыли, что немного. В итоге день завершился в минимальной прибыли, как и по евровалюте.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар после выхода из нисходящего канала пытается всеми силами начать восходящий тренд. Однако пока из этого мало что получается. Быки здесь точно также слабы, как и по паре евро/доллар. Пока что цене не удалось даже преодолеть линию Сенкоу Спан Б, а само движение в последние недели очень слабо напоминает тренд. Тем более, что рынки вряд ли заинтересованы вести активную торговлю до заседаний ФРС и Банка Англии. На 14 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3246, 1,3288, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3281) и Киджун-сен(1,3216) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и среднему заработку. Теоретически эти данные могут повлиять на фунт стерлингов и его курс в паре с долларом. На практике, мы считаем, что реакция будет очень слабой или же вовсе отсутствовать. Рынки все также будут сосредоточены на двух заседаниях центральных банков, результаты которых будут опубликованы позже на этой неделе.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 декабря. А что если ФРС повысит ставки в среду?
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
