Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно спокойно. В принципе, об этом мы говорили в наших статьях на выходных: вряд ли стоит ожидать высокой волатильности и активных движений пары до вечера среды, когда ФРС огласит результаты своего заседания. Особенно учитывая тот факт, что в понедельник и вторник календарь макроэкономических событий в США и Евросоюзе практически полностью пустой. Таким образом, в течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала потихоньку сползать вниз, находясь внутри бокового канала 1,1230 – 1,1353, о котором мы также уже говорили ранее. Следовательно, сейчас по паре евро/доллар наблюдается не только слабая активность, но и флэт. А чтобы увидеть этот флэт, даже не нужно особенно присматриваться к движению пары. Таким образом, каких-либо новых выводов о технической картине после понедельник сделать не получается. Следовательно, нужно ждать результатов заседаний ЕЦБ и ФРС, а уже после них анализировать общую фундаментальную и техническую картину. Кстати, чем ближе оба заседания, тем больше экспертов начинает ожидать, что без сюрпризов не обойдется. Дело в том, что рынки как бы уже решили для себя, что именно сообщат ЕЦБ и ФРС, а также какие решения примут. Конечно, со стопроцентной вероятностью об этом никто не говорит, но тем не менее. Вероятность того, что ФРС сократит программу QE на 20-30 млрд долларов, а ЕЦБ займет выжидательную позицию, действительно высока. Если так, то доллар США имеет отличные шансы на этой неделе продолжить свой рост против европейской валюты. Как мы видим, за последние несколько недель быки так и не смогли найти сил для того, чтобы пара начала рост. Случился небольшой откат на 130 пунктов вверх и все. Если ФРС займет «ястребиную» позицию, а ЕЦБ – «голубиную» или нейтральную, то вряд ли можно будет ожидать роста пары...
Не преподнесет ли ФРС сюрприз и не повысит ли ставку уже в декабре?
Мнение о том, что ФРС может повысить ставку уже в эту среду озвучил эксперт Майкл Хартнетт из Bank of America. Согласитесь, не самый последний банк в мире. Он заявил, что как только ФРС повысит ставку, фондовый рынок США тут же рухнет вниз по аналогии с крахом доткомов в 2000 году. Он призвал инвесторов продавать акции до того момента, как ФРС повысит ставку, а не после него. По мнению Хартнетта, ФедРезерв не только может, но и должен приступить к повышению ключевой ставки не в марте-апреле следующего года, а прямо сейчас. Он обратил внимание, что данные о пособиях по безработице, которые вышли на прошлой неделе, оказались самыми слабыми с 1969 года. Другими словами, рынок труда восстанавливается отличными темпами и приближается к состоянию «перегрев». А если так, то его восстановление уже больше не нужно стимулировать, что в купе с растущей инфляцией говорит о необходимости немедленного повышения ставок.
Если Майкл Хартнетт прав, то можно не сомневаться, что рынки в эту среду испытают сильнейший шок. Дело в том, что минимальный срок, в который рынки ждут повышения ставки, это март 2022 года. Об этом неоднократно заявляли и некоторые члены ФРС. Таким образом, повышение ключевой ставки в декабре может даже вызвать панику на рынках. Конечно, далеко не факт, что прогноз Хартнетта сбудется. Ведь он не единственный аналитик и эксперт в мире. А вот подобное мнение высказывает лишь он один. Таким образом, мы считаем, что эксперт Bank of America отчасти прав, но ФРС и ее монетарная политика – это как Титаник в экономике. Невозможно его развернуть очень быстро в нужном направлении. Да и не имеет это никакого смысла. Ведь одной из задач ФРС также является спокойствие на рынках, а не создание паники и «шторма».
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 декабря составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1224 и 1,1361. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения внутри бокового канала.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1292
S2 – 1,1230
S3 – 1,1169
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1414
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепился обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целью 1,1230. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1353 и 1,1361. Также следует принимать во внимание тот факт, что пара находится в боковом канале. Он может завершиться на этой неделе, но вряд ли ранее среды и четверга.
Рекомендуем к ознакомлению:
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
