FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от очередного обвала. Под прицелом поддержка 1.3187

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В ходе европейской сессии произошел прорыв и закрепление ниже уровня 1.3236. Тест этой области снизу вверх и неудачная попытка быков вернуться привели к сигналу на продажу фунта. Однако, к моему сожалению, после падения на 15 пунктов медведи быстро покидают рынок, хотя объективных причин для этого не было. Это привело к росту фунта и полному пересмотру технической картины пары на вторую половину дня. После небольшого укрепления GBP/USD акцент сместился на защиту сопротивления 1.3258. Несколько формирований там ложных пробоев дало отличные сигналы на продажу пары GBP/USD, которая в итоге обвалилась более чем на 50 пунктов к концу дня. А какие сигналы были по паре EURUSD?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций, это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор Центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего, давление на фунт только вырастет, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT-отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела — с 1.3314 до 1.3262.

Сегодня у нас выходит ряд данных по состоянию рынка труда Великобритании, которые могут определить направление британского фунта на первую половину дня. Основной задачей покупателей фунта является возврат контроля над сопротивлением 1.3219, так как без него сложно будет представить дальнейший рост пары. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход хорошей статистики по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и сокращению уровня безработицы обязательно окажут поддержку фунту. Прорыв и тест 1.3219 сверху вниз образуют новую точку входа на покупку фунта с перспективой остановки медвежьего тренда и восстановления GBP/USD в район 1.3255. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3286, а более дальней целью выступит область 1.3317, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии важной задачей является защита поддержки 1.3187, которая остается последней надеждой покупателей фунта на защиту своих позиций. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую от минимума 1.3153, или еще ниже – в районе 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока продавцы британского фунта контролируют рынок, и вчерашнее падение пары без каких-либо на то причин является тому доказательством. Оптимальным сценарием для медведей на сегодня станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3219, чуть выше которого проходят средние скользящие. Плохие данные по рынку труда Великобритании приведут к образованию первой точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район нижней границы бокового канала 1.3187, от прорыва которой зависит очень многое. Возврат контроля над этим уровнем создаст реальные проблемы для покупателей и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3187 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD на минимумы 1.3153 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3219 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3255. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3286, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3317 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей евро быстро вернули «с небес на землю». Под прицелом поддержка 1.1265

Американский доллар вырос по отношению к евро и фунту. Видеопрогноз на 14 декабря

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3180 усилит давление на пару. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3260.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.