FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Фунт выстрелил после данных по инфляции в Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3254 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Весь акцент трейдеров был сосредоточен на отчете по росту инфляции в Великобритании, которая оказалась намного выше прогнозов экономистов, что и подтолкнуло трейдеров к наращиванию длинных позиций. Прорыв и обратный тест 1.3254, которые отчетливо видны на графике, привели к образованию сигнала на покупку фунта в продолжение утренней тенденции. Однако до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы этот сигнал может сойти на нет. Так что будьте внимательно. Пока торговля ведется выше 1.3254, можно рассчитывать на рост и обновление 1.3286.

Весь акцент во второй половине дня будет сделан на ужесточении денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Если управляющие Центральным банком нас чем-то удивят, к примеру объявят о более активном сворачивании мер поддержки экономики, – только в этом случае можно рассчитывать на резкое падение пары GBP/USD. Если все отчеты совпадут с ожиданиями экономистов, то фунт может существенно укрепить свои позиции в расчете на более агрессивную политику уже завтра со стороны Банка Англии. Подробнее: Итоговое заседание ФРС в этом году пройдет без сюрпризов. Но до выступления Пауэлла нас также ждут данные по американской экономике. Слабый рост розничных продаж в США наверняка позволит покупателям фунта защитить уровень 1.3254, а очередное формирование на нем ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящей тенденции. Более оптимальным сценарием на вторую половину дня станут покупки после формирования ложного пробоя в районе 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение утренней тенденции. В случае отсутствия активности на 1.3222 советую отложить покупки до локальных минимумов 1.3191 и 1.3162, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3254, не менее важной задачей будет рост выше 1.3286, до которого мы не дотянули совсем немного в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3286 после результатов заседания ФРС и тест сверху вниз этого уровня приведут к образованию дополнительного сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3317. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы 1.3349 и 1.3368, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы британского фунта не справились с поставленными утром задачами и после сильных данных по инфляции и неудачной попытки защиты 1.3254 решили отойти в сторону. Теперь их акцент сделан на защите 1.3286 и на возврате под контроль 1.3254. Только формирование ложного пробоя на 1.3286 даст хорошую точку входа в короткие позиции со снижением в район 1.3254. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня вместе с сильными данными по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район минимумов: 1.3222 и 1.3191, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой 1.3191 будет целиком и полностью зависеть от решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3286 лучше всего отложить продажи до 1.3317. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3349, либо еще выше – от максимума 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Евро может вырасти после заседания ФРС

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта остаются шансы на мощный рост. Нужен прорыв 1.325

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала перед итоговым заседанием ФРС в этом году

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций, это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающим на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор Центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего, давление на фунт только вырастет, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT-отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела — с 1.3314 до 1.3262.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3260 приведет к росту фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3210.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.