Биткоин и рынок криптовалют достигли локального дна на трендовых линиях поддержки. Основными причинами падения цифровых активов считают перенасыщенность лонгами рынка фьючерсов и панический страх на рынке. Но помимо технических факторов, обвалу рынка способствовал новостной фон.
Падение хешрейта на 12% называли одной из основных причин снижения Биткоина до $42k. И пусть в той ситуации это не было ключевым фактором падения котировок криптовалюты, майнинг остается важной составляющей успеха цифрового актива за последние пять лет. Поэтому новость о том, что Китай внес криптовалюты в список отраслей, которые необходимо полностью ликвидировать, вызвала страх у инвесторов. В первую очередь это коснется серого майнинга криптоактивов на территории Поднебесной. Согласно данным Bloomberg, Китай производит 20% вычислительной мощности Биткоина. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать проблем с хешрейтом актива и повышения волатильности.
Тревожные новости исходят из палаты Центробанка Индии, который создал отдел для регулирования криптовалют. Основное беспокойство вызывает правовой статус цифровых активов, так как правительство страны активно внедряет цифровую рупию для розничных и оптовых расчетов. С учетом этого логично предположить, что криптовалюты станут ближе к инвестиционным активам, а потому стоит ожидать внедрения налога на прибыль. Для инвесторов это станет негативным сигналом, так как рынок Индии является важным объектом для роста отрасли в целом.
Схожая ситуация наблюдается в Турции, где криптовалюты стали спасением для жителей страны из-за 60% обвала лиры. Правительство страны обеспокоено ростом числа и объемов криптовалютных транзакций, а поэтому внедрение правовых и налоговых норм не заставит себя долго ждать. Вероятнее всего, ужесточение регулирования криптовалют в Турции также будет воспринято негативно, так как Эрдоган позиционировал себя как противник цифровых активов.
Однако есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что рынок достиг локального дна. Об этом свидетельствует рост числа коротких позиций. Схожая ситуация наблюдалась в июле 2021 года, когда число шортов значительно превосходило показатели лонгов из-за переезда майнинга из Китая и длительного флетового движения цены. Ситуация полностью повторяет движение цены в период с мая по июль 2021 года, поэтому вполне вероятно, что отметка $40k станет финальной точкой падения. На это намекает и позиция крупных майнеров Биткоина. Компании удерживают ликвидность в надежде на рост цены. За первую неделю января крупный добытчик BTC Bitfarms приобрел 1k монет, что может указывать на завершение коррекции и финальную остановку в области $40k.
Технические графики криптовалюты также указывают на вероятный разворот: стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, а MACD приобрел восходящую динамику. Индекс RSI вернулся в бычью зону, что указывает на активизацию покупателей. С учетом совокупности этих факторов я ожидаю длительную консолидацию в диапазоне $40k-$45k и последующее восстановление выше $45k. Нужно упомянуть, что индекс доминирования BTC по-прежнему на локальном минимуме, а потому во время периода восстановления стоит присмотреться к рынку альткоинов.
