Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели фунта сделали все возможное, чтобы выстроить восходящую коррекцию по паре, однако и на этот раз ничего не вышло. Ложный пробой на 1.3532 в ходе утренних торгов привел к сигналу на покупку фунта, однако данные по активности в сфере услуг и производственной сфере Великобритании разочаровали, что привело к пробою 1.3532 и дальнейшему падению GBP/USD. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Акцент наверняка будет сделан на данных по американской экономике. Главной целью быков на вторую половину дня теперь является возврат контроля уже над сопротивлением 1.3532, которое еще утром выступало в роли поддержки. Однако перед этим нужно очень сильно постараться, чтобы не пустить фунт ниже уровня 1.3490, к которому пара стремительно снижается на момент написания статьи. Только формирование ложного пробоя на 1.3490 вместе с плохими данными по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США приведут к первой точке входа в длинные позиции против медвежьего рынка, который мы наблюдаем с конца прошлой недели. В случае отсутствия активного роста пары от 1.3490 покупать фунт сразу на отскок можно только от следующей поддержки – 1.3461, либо еще ниже – от минимума 1.3431 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Если покупателям удастся вернуть контроль над уровнем 1.3532, только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к образованию сигнала на покупку фунта с перспективой обновления максимума сегодняшнего дня в районе 1.3574, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 1.3614.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока активно себя не проявляют и добились поставленных перед ними задач еще в первой половине дня. Слабая статистика перед лицом очередного повышения процентных ставок в Великобритании является тревожным звонком для экономики, так как принятые решения Центрального банка могут затормозить ее рост гораздо больше, чем предполагали экономисты. Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3532, к которому фунт может вернуться при слабых данных по американской экономике. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим падением в район 1.3490. Сильные данные по США и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3461 и 1.3431, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары и слабой активности продавцов на 1.3532 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3574, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также можно только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3614, либо еще выше – от максимума этого месяца, в области 1.3656, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3545.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
