Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Даже, несмотря на тот факт, что данные по активности в сфере услуг Великобритании оказались чуть лучше прогнозов экономистов, трейдеры проигнорировал отчет, предпочитая занять выжидательную позицию перед публикацией итогов заседания Банка Англии. В результате внутридневная волатильность составила около 15 пунктов. До обозначенных мною уровней мы не дотянули. С технической точки зрения ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошие показатели могут помочь американскому доллару, однако весь акцент сместится на решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. Нужно понимать, что в котировках уже учтено планируемое повышение, и если ничего нового регулятор не объявит в своем резюме, фунт может просесть вниз. Очень важно, чтобы Эндрю Бэйли высказался более агрессивно в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики – это станет катализатором роста британского фунта. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3537, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции по паре. Важно сформировать на 1.3537 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции, а слабые данные по индексу PMI для сферы услуг США вернут спрос на британский фунт. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3582 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3622. Более сложной задачей является обновление области 1.3656, но это явно произойдёт только в случае агрессивных изменений в политике Центрального банка после сегодняшнего заседания. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии после слабых сильные фундаментальных данных и отсутствия активности на 1.3537 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3495. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3455, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи остаются в стороне и явно будут внимательно следить за результатами заседания Банка Англии. Многое будет зависеть от степени ястребиной политики, поэтому продавать фунт даже с текущих максимумов пока никто не будет. Первостепенной задачей продавцов остается защита уровня 1.3582, где вчера был остановлен бычий импульс. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне вместе с дивергенцией, которая формируется сейчас на индикаторе MACD – все это образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3537, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и тест 1.3537 снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3495 и 1.3455, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии после решения Банка Англии повысить процентные ставки, а также слабой активности продавцов на 1.3582 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3622. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума в области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сегодня Банк Англии повысит процентные ставки. У ЕЦБ проблемы с инфляцией. Видеопрогноз на 3 февраля
EUR/USD: план на американскую сессию 3 февраля (разбор утренних сделок). Евро немного просел перед итогами заседания ЕЦБ
GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодня Банка Англии повысит процентные ставки
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи ни пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политике о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости, спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающей ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT- отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3544.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
