Сегодня доллар предпринял попытку роста в ходе азиатской торговой сессии, однако с началом европейской – вновь снизился. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 95.53, на 40 пунктов выше минимума, достигнутого на прошлой неделе перед публикацией достаточно сильного ежемесячного отчета Минтруда США.
Как известно, в январе в несельскохозяйственном секторе экономики США было создано 467 000 новых рабочих мест (экономисты прогнозировали их рост на 150 000), а безработица хоть и выросла на 0,1%, до 4,0%, все же осталась на уровнях пандемийных минимумов. Данные также показали, что средний почасовой заработок в январе вырос на 5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост на 5,2%.
Данные по занятости превзошли прогнозы, хотя рынки готовились к разочаровывающим показателям на фоне пика заболеваемости омикрон-штаммом. Теперь инвесторы будут следить за февральскими данными по рынку труда, которые будут опубликованы 4 марта и, возможно, продемонстрируют еще больший рост, как считают экономисты. Ввиду этого участники рынка обратят внимание на завтрашнюю публикацию (в 13:30 GMT) еженедельных данных по рынку труда США. Ожидается, что они укажут на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице до 230 тыс. после их неожиданного роста до 260 тыс. и до 290 тыс. месяцем ранее. Так или иначе, это все же невысокое количество заявок по безработице. Оно остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Это позитивный фактор для доллара, после того как стало ясно из отчета Минтруда США, что безработица в стране находится на минимальном пандемийном и многолетнем уровне 4,0%.
Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар США должен краткосрочно укрепиться.
Американский рынок труда продолжает восстанавливаться одновременно с быстрым ростом инфляции, что становится ключевым фактором, определяющим решения руководителей ФРС о том, как быстро и насколько поднимать ключевую ставку.
Некоторые наиболее оптимистичные участники рынка ожидают, что ФРС может повысить процентную ставку в этом году 5 или даже более раз. Если это даже и чересчур оптимистичная оценка перспектив монетарной политики ФРС, позитивные данные по занятости в США должны способствовать дальнейшему укреплению доллара на ожиданиях того, что Федеральная резервная система уже в марте начнет повышение процентных ставок, говорят экономисты.
Завтра в это же время (в 13:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. По прогнозу, январский индекс потребительских цен (в годовом выражении) составит 7,3% (выше предыдущего значения 7,0%), а базовый индекс потребительских цен 5,9% (выше предыдущего значения 5,5%). Это намного выше целевого уровня инфляции 2%, к которому стремится ФРС, и данные вновь указывают на ускорение инфляции. Это, безусловно, оказывает давление на ФРС в пользу более агрессивного ужесточения монетарной политики. И чем ближе мартовское заседание ФРС США, тем сильнее будет расти волатильность в котировках доллара и американских фондовых индексов.
Сегодня особо важных публикаций в экономическом календаре не запланировано. Однако участники рынка обратят внимание на выступления (в 17:00 GMT) президента Федерального резервного банка Кливленда (и члена FOMC с правом голоса) Лоретты Мейстер и главы Банка Канады Маклема. Месяц назад Лоретта Местер заявила, что она хотела бы увидеть, как ФРС начнет сокращать свой баланс "как можно скорее". "Необходимо принять меры, чтобы обеспечить снижение инфляции", - отметила Местер. - Если положение вещей, которое мы наблюдаем сегодня, сохранится, то в марте я поддержу повышение ставок с близких к нулю уровней". В январе Местер считала, что ФРС повысит ставки трижды в 2022 году. Инвесторы, вероятно, захотят узнать, как изменилось ее мнение на этот счет. Если оно переросло в более жесткую позицию относительно перспектив монетарной политики ФРС, то позиции покупателей доллара и его котировки, безусловно, получат дополнительную поддержку.
Что касается главы Банка Канады Тифа Маклема, то от него участники рынка ждут прояснения ситуации вокруг планов Банка Канады относительно перспектив его монетарной политики. Канадская экономика, так же как и вся мировая экономика, замедлилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Интересно теперь будет послушать мнение Маклема относительно устойчивости рынка труда, экономики и монетарной политики центрального банка. Как сообщили в минувшую пятницу в Национальном бюро статистики Канады, безработица в стране повысилась в январе до 6,5% против 6,0% в декабре, а занятость резко сократилась (число рабочих мест в январе сократилось на 200 100 по сравнению с предыдущим месяцем после роста почти на 55 000 в декабре). Это негативные факторы для CAD.
Если Тиф Маклем затронет тему монетарной политики Банка Канады, то волатильность в котировках канадского доллара резко вырастет. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Мягкая риторика выступления Тифа Маклема и склонность к проведению мягкой кредитно-денежной политики негативно отразятся на котировках CAD, в том числе и в паре USD/CAD, которая на момент публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 1.2693, чуть выше зоны важных краткосрочных уровней поддержки 1.2691 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2670 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике).
Пробой этих уровней может спровоцировать снижение USD/CAD к ключевому уровню поддержки 1.2630 (ЕМА200 на дневном графике).
CAD также может получить сегодня поддержку от публикации (в 15:30 GMT) еженедельного отчета Минэнерго США (аналитики нефтяного рынка прогнозируют снижение запасов нефти в хранилищах США). Цены на нефть колеблются в последнее время в ожидании новостей о переговорах по иранскому ядерному соглашению. В переговорах между США и Ираном наблюдается некоторый прогресс, что оказывают давление на цены. Новое соглашение может привести к отмене санкций на экспорт нефти из Ирана, что вызовет, скорее всего, падение цен на нефть.
Участники рынка также оценивают данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. Согласно этим данным, запасы нефти в США на отчетной неделе снизились на 2 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 1,1 млн баррелей. Это позитивный фактор для нефтяных цен и CAD.
Пока же в целом сохраняется позитивная динамика USD/CAD с перспективой роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.3100, с промежуточными целями на уровнях сопротивления 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.2870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2960 (12-месячные максимумы и максимумы 2021 года).
Уровни поддержки: 1.2691, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010
Уровни сопротивления: 1.2720, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960, 1.3100
Торговые сценарии
Sell Stop 1.2665. Stop-Loss 1.2720. Take-Profit 1.2630, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010
Buy Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2665. Take-Profit 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960, 1.3100
