Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Формирование ложного пробоя на 1.1333 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов вверх давление на торговый инструмент вернулось. Медведи добились пробоя 1.1333, однако до обратного теста этого уровня дело не дошло – сигнала на продажу не было. При таких обстоятельствах пришлось ждать теста 1.1303, и он произошел. Очередной ложный пробои и сигнал на покупку. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом инициатива покупателей пока иссякла. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сегодня ожидается закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системы, которое состоится в 19:30 по МСК. Проведено оно будет в соответствии с ускоренными процедурами. На заседании планируется рассмотреть вопрос изменения денежно-кредитной политики, говоря другими словами – будут повышены процентные ставки. Учитывая, что заседание внеочередное – как минимум ставки повысят на 0,5%. В случае более жесткого изменения политики, можно рассчитывать на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе. Учитывая, что вряд ли найдутся желающие покупать в текущих условиях, лучше всего не торопиться с длинными позициями. Самым оптимальным сценарием на покупку евро будет очередное формирования ложного пробоя на 1.1303 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Учитывая, что фундаментальной статистики по американской экономике сегодня, скорей всего акцент будет расставлен именно на заседании ФРС. Не менее важной задачей быков в ходе американской сессии является возврат контроля над уровнем 1.1339, который был образован по итогам первой половины дня. Выше этого диапазона проходят и средние скользящие, готовые помешать более крупному восстановлению пары. Прорыв 1.1339, а также тест сверху вниз — все это приведет к дополнительному сигналу на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в район 1.1375. Однако вряд ли можно ожидать более крупного движения вверх после заседания ФРС. Только пробой и тест 1.1375 сверху вниз откроет прямую дорогу на 1.1407 и 1.1452, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем падении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1303, а скорей всего еще одного теста эта область явно не выдержит, лучше всего покупки отложить до 1.1269. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок против медвежьего рынка можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока полностью контролируют рынок, особенно учитывая какие новости нас сегодня ждут во второй половине дня. Выступление члена FOMC Джеймса Булларда вряд ли будет иметь серьезное значение для рынка, поэтому весь акцент на итоговое заявление Федеральной резервной системы. Вряд ли мы в ходе американской сессии будем наблюдать за попытками быков вернуть под контроль 1.1339, однако если это произойдет, медведям нужно проявить инициативу. Выход выше 1.1339 вернет покупателей в рынок. Формирования ложного пробоя на 1.1339 и более агрессивное повышение процентных ставок со стороны центрального банка — все это усилит давление на пару и образует точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1303, где еще утром была небольшая остановка медвежьего рынка. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1269, а более дальней целью выступит область 1.1235, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1339, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у максимума 1.1375, выше которого быкам будет выбраться довольно проблематично. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1407, либо еще выше – в районе 1.1452 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на активы-убежища вновь возрастает. Доллар США набирает силу. Видеопрогноз на 14 февраля
GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился перед внеочередным заседанием ФРС
В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на контроль рынка со стороны медведей.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1400.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
