Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что желающих покупать американский доллар после вчерашнего внеочередного заседания ФРС не осталось, напомню, что изменений по процентным ставкам принято не было – покупатели евро не упустили момент и, воспользовавшись хорошей статистикой по Германии, вернули пару в район 1.1340. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, однако крупного движения вниз я так и не дождался. Спустя некоторое время состоялся пробой и тест этого уровня сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку евро – действующего и на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии нас ждут очередные данные по инфляции в США, что может склонить чашу весов на сторону покупателей доллара. Но, учитывая, что данные выходят по ценам производителей, а там очень серьезный разброс показателей из-за кризиса на рынке энергоносителей, вряд ли даже самые серьезные изменения сумеют повлиять на отношение Федеральной резервной системы к вопросу денежно-кредитной политики. Самым оптимальным сценарием на покупку евро во второй половине дня будет формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1325, чуть ниже которой проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Не менее важной задачей быков в ходе американской сессии является контроль над новым уровнем 1.1366, к которому сейчас постепенно приближается пара. Прорыв 1.1366, а также тест сверху вниз вместе со слабыми данными по производственному индексу Empire Manufacturing — все это приведет к дополнительному сигналу на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в район 1.1406. Пробой и тест этого уровня сверху вниз откроют прямую дорогу на 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1325, скорей всего, быки начнут испытывать серьезные проблемы, так как неспособность зацепиться за 1.1325 может серьезно сказаться на новом коррекционном движении евро вверх. В таком случае лучше всего покупки отложить до 1.1283. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок против медвежьего рынка можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно после данных, свидетельствующих об улучшении индекса настроений в деловой среде Германии. Вряд ли мы в ходе американской сессии будем наблюдать за попытками медведей активно продавать евро, поэтому весь акцент сместится на защиту ближайшего сопротивления — 1.1366. Выход выше этого уровня вернет рынок покупателям рисковых активов. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1366 и резкий скачок цен производителей в США усилят давление на пару и образуют точку входа в короткие позиции с целью снижения в район 1.1325, образованный по итогам европейских торгов. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному недельному минимуму 1.1283, а более дальней целью выступит область 1.1235, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1366 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у максимума 1.1406, выше которого быкам будет выбраться довольно проблематично. Там начнется активная фиксация прибыли по длинным позициям у спекулятивных игроков. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник, 14 февраля, состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1283.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
