Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3570 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Важные данные по рынку труда Великобритании привели к росту фунта еще в первой половине дня, так как в целом совпали с прогнозами экономистов, не засвидетельствовав негативного воздействия от замедления экономического роста в стране. Однако до обновления указанного мною уровня 1.3570 дело так и не дошло, не хватило около 5 пунктов, поэтому и ложного пробоя с хорошей точкой входа в короткие позиции я не получил. На вторую половину дня техническая картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас ждут очередные данные по инфляции в США, что может склонить чашу весов на сторону покупателей доллара. Но, учитывая факт, что данные выходят по ценам производителей, а там очень серьезный разброс показателей из-за кризиса на рынке энергоносителей, вряд ли даже самые серьезные изменения сумеют повлиять на отношение Федеральной резервной системы к вопросу денежно-кредитной политики. Все это оставляет зеленый свет для дальнейшего укрепления фунта в краткосрочной перспективе. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3530, образованной в первой половине дня, но и возврат под контроль нового сопротивления 1.3565, до которого мы не дотянули совсем немного в ходе европейской сессии. Покупки от 1.3530 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, а слабые данные по производственным ценам в США, которые могут оказаться ненамного выше прогнозов экономистов, поспособствуют формированию хорошей точки входа в длинные позиции. Прорыв и тест 1.3565, на который так нацелены сегодня покупатели, а также обновление сверху вниз этого диапазона образуют уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3602. Более дальней целью выступит область 1.3640, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3530, а там ко всему прочему проходят и средние скользящие, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3496, что пошатнет уверенность покупателей в своих действиях. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3465, либо еще ниже – от минимума 1.3434 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока неохотно возвращаются в рынок, однако успешно действовали сегодня в районе сопротивления 1.3565, на которое и дальше советую делать акцент. Первостепенной задачей продавцов является защита именно этого диапазона, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и вновь запрет фунт в канале. Формирование ложного пробоя на 1.3565 вместе с сильными данными по ценам производителей в США образуют отличную точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3530. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3496 и 1.3465. Более дальней целью выступит область 1.3434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3565 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3602. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 15 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают толкать пару и нацелились на сопротивление 1.1366
EUR/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги внеочередного заседания ФРС скрыты от общественности. Евро может укрепить позиции
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря ни на что, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года давят на покупателей фунта и являются дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, однако это пока не указывает на перелом медвежьего движения.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3515. В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3555.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
