Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1366 с обратным тесто сверху вниз привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции, о которой я много говорил в прогнозе на первую половину дня. Хорошие данные по объему промышленного производства в еврозоне лишь подстегнули трейдеров к новым покупкам, что привело к движению евро вверх более чем на 30 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но стратегия осталась прежней, так как тренд остается восходящим. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии нас ждут более серьезные фундаментальные показатели, которые могут сказаться на направлении пары EUR/USD и далеко не в пользу покупателей евро. Отчеты могут повлиять на отношение Федеральной резервной системы к вопросу денежно-кредитной политики, поэтому рекомендую отнестись к ним с большим вниманием. Протокол январского заседания Комитета по открытым рынкам, который опубликуют вечером, также прольет свет на степень агрессивности Центрального банка в отношении процентных ставок. Самым оптимальным сценарием на покупку евро во второй половине дня будет формирование ложного пробоя после нисходящей коррекции в район поддержки 1.1368, чуть ниже которой проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Не менее важной задачей быков также будет очередное обновление недельных максимумов с тестом сопротивления 1.1414. Прорыв этого уровня вместе со слабыми данными по изменению объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства, а также тест 1.1414 сверху — все это приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Сильные розничные продажи в США, наоборот, усилят будущее инфляционное давление. Поэтому при снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1368, скорей всего, быки начнут испытывать серьезные проблемы, так как неспособность зацепиться за этот диапазон может сказаться на выстраивании нового восходящего канала. В таком случае лучше всего покупки отложить до 1.1325. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок против медвежьего рынка можно от уровня 1.1283 – минимум этой недели. Однако рассчитывать получится не более чем на отскок в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы упустили очередной уровень сопротивления и пока не торопятся возвращаться в рынок. По всей видимости, все ждут данные по розничным продажам, а также рассчитывают на более высокую активность после публикации январского протокола заседания Федеральной резервной системы. На данный момент более реального повода для продажи рисковых активов нет. В случае продолжения роста пары только формирование ложного пробоя на 1.1414 и слабые розничные продажи в США усилят давление на EUR/USD, что образует точку входа в короткие позиции с целью снижения в район нового уровня поддержки 1.1368. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1325, ниже которого рукой подать до недельной поддержки 1.1283, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1414, а тренд у нас все же бычий, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у максимума 1.1452, выше которого остается только единственное крупное месячное сопротивление – 1.1491. Там начнется активная фиксация прибыли по длинным позициям у спекулятивных игроков. Поэтому продавать EUR/USD от этого уровня можно сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на евро и фунт сохраняется. Протокол январского заседания ФРС. Видеопрогноз на 16 февраля
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник, 14 февраля, состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро продолжить рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1325.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
