Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3565 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Все ждали, какими будут данные по инфляции в Великобритании, поэтому покупали фунт с довольно большой опаской. Рост фунта в первой половине дня в районе сопротивления 1.3565 и несколько ложных пробоев привели к сигналу на продажу, однако данные показали, что годовая инфляции в Великобритании добралась до уровня 5,5% — это выше прогнозов экономистов и нехорошо для Банка Англии. По этой причине падения фунта я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас ждут серьезные фундаментальные показатели по экономике США, которые могут сказаться на направлении пары GBP/USD и далеко не в пользу покупателей фунта. Отчеты могут повлиять на отношение Федеральной резервной системы к вопросу денежно-кредитной политики, поэтому рекомендую отнестись к ним с большим вниманием. Протокол январского заседания Комитета по открытым рынкам, который опубликуют вечером, также прольет свет на степень агрессивности Центрального банка в отношении процентных ставок – это бычий сигнал для американского доллара. Но пока торговля ведется выше 1.3551, шансы на продолжение роста имеются достаточно высокие. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3530 – это необходимо для выстраивания нового бычьего тренда, но и возврата под контроль нового сопротивления 1.3584, на которое сейчас явно нацелились покупатели. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае коррекции GBP/USD во второй половине дня после данных по объему розничной торговли в США в район поддержки 1.3551. Ложный пробой на этом уровне и неуверенный рост показателя – все это поспособствует формированию хорошей точки входа в длинные позиции. Прорыв и тест 1.3584, на который так нацелены сегодня покупатели, а также обновление сверху вниз этого диапазона образует уже дополнительный сигнал на покупку с дальнейшим ростом пары к 1.3611. Более дальней целью выступит область 1.3640, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3551, а может так случиться, что данные по розничным продажам и промышленному производству в США сильно удивят экономистов, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3522. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3492 – последняя надежда покупателей, либо еще ниже – от минимума 1.3465 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока неохотно возвращаются в рынок, так как все рассчитывали на более агрессивную инфляцию в Великобритании в январе этого года. Первостепенной задачей продавцов является защита нового сопротивления 1.3584, которое было пересмотрено с 1.3602 из-за низкой активности быков после публикации CPI. Выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и вновь запрет пару в канале. Формирование ложного пробоя на 1.3584 вместе с сильными данными по розничным продажам в США и росту объема промышленного производства образуют отличную точку входа в короткие позиции. Также можно рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3551, образованной по итогам европейской сессии. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3522 и 1.3492. Тест последнего уровня поставит «крест» на всех стараниях быков на этой неделе. Более дальней целью выступит область 1.3465, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3584 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3611. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на евро и фунт сохраняется. Протокол январского заседания ФРС. Видеопрогноз на 16 февраля
EUR/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Покупки евро ожидаемо продолжились. Под прицелом новом сопротивление 1.1414
EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на продолжение роста. Под прицелом 1.1366
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей продолжить рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3522. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3575.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
