Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала кататься на «американских горках». Мы уже говорили ранее о флэте, который хорошо виден на 4-часовом ТФ. На младших графиках он выражается именно «качелями». Движения на первый взгляд сильные, но в пределах диапазона 1,3489-1,3637. Сегодняшние же торги никак не выбивались из общей картины положения вещей. Большую часть дня британский фунт падал(абсолютно не коррелируя с парой евро/доллар), а во второй половине дня резко, буквально за час подорожал на 60 пунктов(абсолютно не коррелируя с парой евро/доллар). Что примечательно, макроэкономические публикации сегодня были только в Штатах, поэтому ни о какой реакции на статистику и речи быть не может. В итоге мы имеем максимально непрогнозируемые движения. Более того, важные уровни и линии игнорируются, что, в принципе, нормально для флэта.
Что касается торговых сигналов, то лучше бы их вчера вообще не было. Сначала пара отскочила от области из линий Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровня 1,3572. После этого сигнала на покупку цена прошла вверх около 18 пунктов, чего не хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Потом цена очень странно преодолела вышеозначенную область и прошла вниз около 18 пунктов, чего опять-таки не хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Лишь третий сигнал на покупку о преодолении все той же области мог оказаться прибыльным, но после двух ложных сигналов открывать сделку уже не следовало. Таким образом, вчера трейдеры могли получить убыток. Однако мы предупреждали, что движение сейчас очень сложное и внутри бокового канала.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, поэтому можно предположить, что годовой нисходящий тренд завершен. В принципе, ситуация с отчетами COT по фунту очень похожа на ситуацию по евро. Там тоже крупные игроки наращивают покупки, но при этом евровалюта продолжает находится очень недалеко от своих годовых минимумов и по факту не растет. А вот фунт, как мы уже неоднократно говорили, показывает меньшее падение против доллара и растет более уверенно. В данное время он находится на гораздо большем расстоянии от своих годовых минимумов, поэтому мы считаем, что если будет новое падение, то фунт упадет меньше евровалюты. Если будет новый рост, то фунт вырастет сильнее евровалюты. Это объясняется сейчас тем, что на фоне планируемого многократного повышения ключевой ставки ФРС в 2022 году ЕЦБ попросту отказывается повышать свою ставку, а Банк Англии уже повысил свою два раза. Таким образом, за счет этого несоответствия в курсах по ужесточению монетарной политики фунт и занимает более выгодную позицию в сравнении с евровалютой. Более того, по фунту некоммерческие трейдеры буквально недавно были настроены «по-медвежьи», что красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора или второй индикатор на иллюстрации выше. Однако именно за последние пару месяцев их настроение стало гораздо более «бычьим».
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина не изменилась за прошедшие сутки. Это все те же «качели», это все тот же боковой канал. Если посмотреть на более старший таймфрейм, то хорошо виден флэт. Цена уже несколько недель находится между уровнями 1,3489 и 1,3637. Хоть этот канал и не самый узкий, тем не менее цена не может его покинуть. Макроэкономическая статистика игнорируется в данное время, а пара движется непонятно на основании каких факторов. На 23 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572, 1,3637, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3564) и Киджун-сен(1,3590) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также нескольких его коллег. Теоретически, учитывая настрой БА на повышение ставки, важная информация может прозвучать. Но как отреагирует на нее рынок в текущих обстоятельствах? В Штатах на сегодня не запланировано интересных событий.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
