Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедший негативный отчет по Германии привел к формированию ложного пробоя в районе сопротивления 1.1338, однако движения вниз от этого уровня так и не произошло. Прорыв и закрепление выше этого диапазона, а затем и обратный тест сверху вниз дали отличную точку входа уже в длинные позиции. На момент написания статьи пара прошла вверх более 20 пунктов, и спрос на евро сохраняется. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сегодня нет никакой статистики по США, поэтому рынок будет реагировать только на геополитические изменения и на новости, связанные с Россией и Украиной. Если никакого негатива не будет, можно рассчитывать на продолжение роста евро и на обновление максимумов вчерашнего дня. Однако стоит понимать, что серьезный конфликт между Россией и Украиной, который может и вовсе перерасти в вооруженный, создает определенное давление на класс рисковых активов, к которым и относится евро. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1338, которая еще утром выполняла роль сопротивления. Только формирование ложного пробоя даст первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD и выход за пределы бокового канала можно только после активных действий покупателей в районе 1.1366. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1395, где рекомендую фиксировать прибыль. Быстро выбраться выше этого диапазона вряд ли получится, так как его пробой возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы 1.1427 и 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на перспективах роста евро. При усугублении конфликта Россия-Украина спрос на американский доллар вернется. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1338 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что вернет давление на евро. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя на 1.1312, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.1289, либо еще ниже – в районе 1.1262 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока никак не проявили себя и, по всей видимости, решили отложить свою активность до обновления максимумов вчерашнего дня, а то и еще выше – до недельного максимума. До момента, пока торговля будет вестись выше 1.1338, можно рассчитывать на продолжение роста пары, поэтому медведям так важно сосредоточится на возврате этого диапазона в ходе американской сессии. Учитывая, что во второй половине дня у нас нет никаких данных по США, волатильность может быть достаточно ограниченной. Важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1366. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также негативные новости, связанные с Россией и Украиной, – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1338, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1312, а там и рукой подать до более дальней цели 1.1289, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1366 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе недельного максимума 1.1395. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1427, либо еще выше – в районе 1.1454 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 23 февраля (разбор утренних сделок). Парламентские слушания по отчету Банка Англии не повлияли на фунт
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков продолжить восходящую коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1352 приведет к новому росту евро. В случае снижения, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1312.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
